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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 428.00 | 48 358.00 | 25 070.00 | 73 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 099.00 | 13 637.00 | 12 462.00 | 26 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 152.00 | 61 996.00 | 83 156.00 | 145 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BT Marchandises | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BZ Autres créances | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
CF Disponibilités | 27 318.00 | | 27 318.00 | 27 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 795.00 | | 48 795.00 | 48 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 947.00 | 61 996.00 | 131 951.00 | 193 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
DH Report à nouveau | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 693.00 | 8 135.00 | | 13 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 254.00 | 6 441.00 | | 4 254.00 |
DL TOTAL (I) | 39 610.00 | 28 104.00 | | 39 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 022.00 | 68 699.00 | | 57 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 131.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 170.00 | 31 791.00 | | 19 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 907.00 | 20 330.00 | | 15 907.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 91.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 342.00 | 121 042.00 | | 92 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 951.00 | 149 146.00 | | 131 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 835.00 | 72 800.00 | | 57 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 523.00 | | 423 523.00 | 423 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 523.00 | | 423 523.00 | 423 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 405.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 187.00 | 3 044.00 | | 2 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 187.00 | 3 044.00 | | 2 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 12.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | 2 010.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 2 022.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 075.00 | 1 022.00 | | 2 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 561.00 | 420.00 | | 2 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 897.00 | 420 990.00 | | 426 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 204.00 | 412 855.00 | | 413 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 693.00 | 8 135.00 | | 13 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 000.00 | | 13 352.00 | 132 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 145 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 99 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 375.00 | | 13 352.00 | 86 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624.00 | | | 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 759.00 | 17 405.00 | 168.00 | 44 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 759.00 | 17 405.00 | 168.00 | 44 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UX Autres créances clients | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VB T. V. A. | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 728.00 | 22 221.00 | 34 507.00 | 56 728.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 342.00 | 57 835.00 | 34 507.00 | 92 342.00 |