| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 45 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 26 040.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 575.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 624.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 87 240.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 269.00 | |
BT Marchandises | | | 6 228.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 863.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 239.00 | |
CF Disponibilités | | | 40 764.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 539.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 61 905.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 149 145.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 027.00 | 5 335.00 | | 8 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 134.00 | 2 692.00 | | 8 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 441.00 | 7 565.00 | | 6 441.00 |
DL TOTAL (I) | 28 103.00 | 21 093.00 | | 28 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 698.00 | 76 541.00 | | 68 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 54.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 790.00 | 25 229.00 | | 31 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 330.00 | 19 709.00 | | 20 330.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 042.00 | 121 535.00 | | 121 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 145.00 | 142 628.00 | | 149 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 398 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 398 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 314.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 044.00 | 2 613.00 | | 3 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 044.00 | 2 613.00 | | 3 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 022.00 | 153.00 | | 2 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 022.00 | 2 460.00 | | 1 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420.00 | -42.00 | | 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 989.00 | 406 939.00 | | 420 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 854.00 | 404 246.00 | | 412 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 134.00 | 2 692.00 | | 8 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 546.00 | | 9 724.00 | 124 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 270.00 | 132 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 270.00 | 86 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 921.00 | | 9 724.00 | 78 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624.00 | | | 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 705.00 | 16 314.00 | 260.00 | 28 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 705.00 | 16 314.00 | 260.00 | 28 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 791.00 | 31 791.00 | | 31 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VB T. V. A. | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 409.00 | 20 167.00 | 48 242.00 | 68 409.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VW T.V.A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 042.00 | 72 800.00 | 48 242.00 | 121 042.00 |