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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | 11 025.00 | 33 975.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 921.00 | 28 705.00 | 50 216.00 | 78 921.00 |
040 Immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 546.00 | 39 730.00 | 84 815.00 | 124 546.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
060 Stock marchandises | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
072 Créances – Autres | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
084 Disponibilités | 33 472.00 | | 33 472.00 | 33 472.00 |
092 Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 814.00 | | 57 814.00 | 57 814.00 |
110 Total général Actif | 182 359.00 | 39 730.00 | 142 629.00 | 182 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 693.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -55.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 599.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 397 703.00 | 397 424.00 | | 397 703.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 356.00 | 16 401.00 | | 5 356.00 |
230 Autres produits | 1 248.00 | 1 314.00 | | 1 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 307.00 | 415 138.00 | | 404 307.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 554.00 | 182 116.00 | | 180 554.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 048.00 | 3 421.00 | | 2 048.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 890.00 | 9 315.00 | | 8 890.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -313.00 | -508.00 | | -313.00 |
242 Autres charges externes. | 66 399.00 | 64 005.00 | | 66 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 406.00 | 4 306.00 | | 4 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 471.00 | 105 870.00 | | 98 471.00 |
252 Charges sociales | 22 150.00 | 31 332.00 | | 22 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 562.00 | 15 706.00 | | 19 562.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 8.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 191.00 | 415 571.00 | | 402 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 116.00 | -432.00 | | 2 116.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
294 Charges financières | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
300 Charges exceptionnelles | 153.00 | | | 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -42.00 | | | -42.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 693.00 | 665.00 | | 2 693.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 248.00 | | | 124 248.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 599.00 | | | 599.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 301.00 | | | 301.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 959.00 | | | 21 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 771.00 | | | 18 771.00 |