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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | 6 525.00 | 38 475.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 623.00 | 13 791.00 | 64 832.00 | 78 623.00 |
040 Immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 248.00 | 20 316.00 | 103 931.00 | 124 248.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
060 Stock marchandises | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
072 Créances – Autres | 14 473.00 | | 14 473.00 | 14 473.00 |
084 Disponibilités | 44 264.00 | | 44 264.00 | 44 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 956.00 | | 74 956.00 | 74 956.00 |
110 Total général Actif | 199 204.00 | 20 316.00 | 178 888.00 | 199 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 665.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 117.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 397 424.00 | 190 125.00 | | 397 424.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 401.00 | 5 044.00 | | 16 401.00 |
230 Autres produits | 1 314.00 | 1.00 | | 1 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 138.00 | 195 170.00 | | 415 138.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 116.00 | 102 610.00 | | 182 116.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 421.00 | -11 945.00 | | 3 421.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 315.00 | 4 713.00 | | 9 315.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -508.00 | -1 649.00 | | -508.00 |
242 Autres charges externes. | 64 005.00 | 32 814.00 | | 64 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 306.00 | 2 391.00 | | 4 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 870.00 | 41 152.00 | | 105 870.00 |
252 Charges sociales | 31 332.00 | 13 375.00 | | 31 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 706.00 | 5 530.00 | | 15 706.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 571.00 | 188 994.00 | | 415 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | -432.00 | 6 175.00 | | -432.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
294 Charges financières | 1 907.00 | 666.00 | | 1 907.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 339.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 665.00 | 5 170.00 | | 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 082.00 | | | 88 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 117.00 | | | 38 117.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 270.00 | | | 22 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |