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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 402.00 | 58 602.00 | 24 800.00 | 83 402.00 |
AH Fonds commercial | 60 966.00 | | 60 966.00 | 60 966.00 |
AP Constructions | 127 848.00 | 109 735.00 | 18 113.00 | 127 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823 674.00 | 633 317.00 | 190 357.00 | 823 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 849.00 | 144 977.00 | 55 872.00 | 200 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 466.00 | | 28 466.00 | 28 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 205.00 | 946 631.00 | 378 574.00 | 1 325 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 664.00 | 10 187.00 | 88 477.00 | 98 664.00 |
BN En cours de production de biens | 306 452.00 | | 306 452.00 | 306 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 331 507.00 | 51 069.00 | 1 280 438.00 | 1 331 507.00 |
BZ Autres créances | 135 466.00 | | 135 466.00 | 135 466.00 |
CF Disponibilités | 712 364.00 | | 712 364.00 | 712 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 597 453.00 | 61 256.00 | 2 536 197.00 | 2 597 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 922 658.00 | 1 007 887.00 | 2 914 771.00 | 3 922 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 115.00 | | | 423 115.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 732.00 | | | 52 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 551.00 | | | 45 551.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
DG Autres réserves | 259 568.00 | | | 259 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 456.00 | | | 224 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 857.00 | | | 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 615.00 | | | 1 008 615.00 |
DP Provisions pour risques | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 842.00 | | | 27 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 234.00 | | | 166 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 105.00 | | | 625 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 729.00 | | | 486 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 819.00 | | | 32 819.00 |
EA Autres dettes | 567 428.00 | | | 567 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 314.00 | | | 1 878 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 771.00 | | | 2 914 771.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 766 564.00 | | | 1 766 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 913 214.00 | | 5 913 214.00 | 5 913 214.00 |
FG Production vendue services | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 913 343.00 | | 5 913 343.00 | 5 913 343.00 |
FM Production stockée | | | -44 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 053 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 304 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 815 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 242.00 | |
GE Autres charges | | | 39 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 747 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 665.00 | | | 82 665.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 120.00 | | | 33 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 540.00 | | | 65 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 084 385.00 | | | 6 084 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 859 929.00 | | | 5 859 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 456.00 | | | 224 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 427.00 | | 164 486.00 | 1 216 427.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21.00 | 28 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 707.00 | 1 325 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 686.00 | 1 152 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 368.00 | | 2 000.00 | 142 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 571.00 | | 162 486.00 | 1 045 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 488.00 | | | 28 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 797.00 | 67 388.00 | 42 553.00 | 921 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 093.00 | 3 509.00 | | 55 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 703.00 | 63 879.00 | 42 553.00 | 866 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 105.00 | 625 105.00 | | 625 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 011.00 | 196 011.00 | | 196 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 552.00 | 207 552.00 | | 207 552.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 819.00 | 32 819.00 | | 32 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 428.00 | 567 428.00 | | 567 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 466.00 | | | 28 466.00 |
UX Autres créances clients | 706 410.00 | | | 706 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 171.00 | | | 61 171.00 |
VB T. V. A. | 55 152.00 | | | 55 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 234.00 | 55 777.00 | 110 457.00 | 166 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 277.00 | | | 75 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 444.00 | | | 70 444.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 036.00 | 39 036.00 | | 39 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 514.00 | 881 690.00 | 62 824.00 | 944 514.00 |
VW T.V.A. | 42 837.00 | 42 837.00 | | 42 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 021.00 | 1 766 564.00 | 110 457.00 | 1 877 021.00 |