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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 147.00 | 39 075.00 | 25 072.00 | 64 147.00 |
AH Fonds commercial | 60 966.00 | | 60 966.00 | 60 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 996.00 | | 17 996.00 | 17 996.00 |
AP Constructions | 129 196.00 | 123 920.00 | 5 276.00 | 129 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955 838.00 | 832 998.00 | 122 841.00 | 955 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 085.00 | 175 955.00 | 62 130.00 | 238 085.00 |
BF Prêts | 20 289.00 | | 20 289.00 | 20 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 253.00 | | 35 253.00 | 35 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 771.00 | 1 171 949.00 | 349 823.00 | 1 521 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 708.00 | | 191 708.00 | 191 708.00 |
BN En cours de production de biens | 191 100.00 | | 191 100.00 | 191 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 175.00 | | 16 175.00 | 16 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 559 839.00 | | 1 559 839.00 | 1 559 839.00 |
BZ Autres créances | 56 183.00 | | 56 183.00 | 56 183.00 |
CF Disponibilités | 107 847.00 | | 107 847.00 | 107 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 996.00 | | 19 996.00 | 19 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 142 847.00 | | 2 142 847.00 | 2 142 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 664 618.00 | 1 171 949.00 | 2 492 669.00 | 3 664 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 115.00 | 423 115.00 | | 423 115.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 732.00 | 52 732.00 | | 52 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 551.00 | 45 551.00 | | 45 551.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
DG Autres réserves | 66 647.00 | 179 844.00 | | 66 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 622.00 | 6 803.00 | | 93 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 413.00 | 7 276.00 | | 6 413.00 |
DL TOTAL (I) | 690 417.00 | 717 658.00 | | 690 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 423.00 | 13 124.00 | | 10 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 423.00 | 13 124.00 | | 10 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 204.00 | 269 712.00 | | 252 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 697.00 | 68 685.00 | | 93 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 401.00 | 184 271.00 | | 176 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 826.00 | 727 193.00 | | 587 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 738.00 | 680 808.00 | | 676 738.00 |
EA Autres dettes | 4 964.00 | 40 071.00 | | 4 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 791 830.00 | 1 978 341.00 | | 1 791 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 669.00 | 2 709 122.00 | | 2 492 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 747.00 | 1 785 654.00 | | 1 401 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 654 923.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 654 923.00 | |
FM Production stockée | | | -111 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 604 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 380 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 616 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 479 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 863.00 | 1 352.00 | | 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 863.00 | 1 352.00 | | 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 612.00 | 9 414.00 | | 1 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 612.00 | 9 414.00 | | 1 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -749.00 | -8 062.00 | | -749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 948.00 | 1 048.00 | | 27 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 606 367.00 | 4 763 666.00 | | 5 606 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 512 745.00 | 4 756 864.00 | | 5 512 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 622.00 | 6 803.00 | | 93 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 230.00 | | 121 685.00 | 1 408 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 250.00 | 55 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 894.00 | 3 250.00 | 1 521 772.00 | 4 894.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 894.00 | | 1 323 120.00 | 4 894.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 514.00 | | 21 596.00 | 121 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 925.00 | | 98 089.00 | 1 229 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 792.00 | | 2 000.00 | 56 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 842.00 | 73 106.00 | 1 171 949.00 | 1 098 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 826.00 | 5 249.00 | 39 075.00 | 33 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 016.00 | 67 857.00 | 1 132 873.00 | 1 065 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 13 124.00 | 2 701.00 | 10 423.00 | 13 124.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 124.00 | 2 701.00 | 10 423.00 | 13 124.00 |
6T Sur comptes clients | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 353.00 | 7 930.00 | 10 423.00 | 18 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 826.00 | 587 826.00 | | 587 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 158.00 | 104 158.00 | | 104 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 511.00 | 280 511.00 | | 280 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
UP Prêts | 20 289.00 | | 20 289.00 | 20 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 253.00 | | 35 253.00 | 35 253.00 |
UX Autres créances clients | 1 559 839.00 | 1 559 839.00 | | 1 559 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
VB T. V. A. | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 204.00 | 38 521.00 | 213 683.00 | 252 204.00 |
VI Groupe et associés | 93 697.00 | 93 697.00 | | 93 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200.00 | | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 127.00 | 42 127.00 | | 42 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 691 560.00 | 1 636 018.00 | 55 542.00 | 1 691 560.00 |
VW T.V.A. | 249 943.00 | 249 943.00 | | 249 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 429.00 | 1 401 747.00 | 213 683.00 | 1 615 429.00 |