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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 902.00 | 65 767.00 | 20 135.00 | 85 902.00 |
AH Fonds commercial | 60 966.00 | | 60 966.00 | 60 966.00 |
AP Constructions | 129 196.00 | 116 189.00 | 13 008.00 | 129 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 515.00 | 727 309.00 | 145 206.00 | 872 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 068.00 | 157 124.00 | 53 944.00 | 211 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 308.00 | | 33 308.00 | 33 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 956.00 | 1 066 389.00 | 326 567.00 | 1 392 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 432.00 | | 137 432.00 | 137 432.00 |
BN En cours de production de biens | 247 099.00 | | 247 099.00 | 247 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 480 006.00 | 31 469.00 | 1 448 537.00 | 1 480 006.00 |
BZ Autres créances | 173 647.00 | | 173 647.00 | 173 647.00 |
CF Disponibilités | 83 956.00 | | 83 956.00 | 83 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 219.00 | 31 469.00 | 2 119 750.00 | 2 151 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 544 174.00 | 1 097 857.00 | 2 446 317.00 | 3 544 174.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 115.00 | | | 423 115.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 732.00 | | | 52 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 551.00 | | | 45 551.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
DG Autres réserves | 506 318.00 | | | 506 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 859.00 | | | 113 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 912.00 | | | 1 143 912.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 478.00 | | | 79 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 117.00 | | | 579 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 494.00 | | | 427 494.00 |
EA Autres dettes | 202 179.00 | | | 202 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 268.00 | | | 1 288 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 317.00 | | | 2 446 317.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 738.00 | | | 1 249 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 322 225.00 | 40 692.00 | 5 362 917.00 | 5 322 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 322 225.00 | 40 692.00 | 5 362 917.00 | 5 322 225.00 |
FM Production stockée | | | -230 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 223 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 010 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 674 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 137.00 | |
GE Autres charges | | | 35 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 107 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 394.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 151.00 | | | 47 151.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 745.00 | | | 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 745.00 | | | 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843.00 | | | 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 648.00 | | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -746.00 | | | -746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 225 393.00 | | | 5 225 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 111 534.00 | | | 5 111 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 859.00 | | | 113 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 632.00 | | 32 334.00 | 1 380 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 010.00 | 1 392 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 010.00 | 1 212 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 368.00 | | 2 500.00 | 144 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 797.00 | | 24 992.00 | 1 207 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 466.00 | | 4 842.00 | 28 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 568.00 | 72 182.00 | 19 362.00 | 1 013 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 142.00 | 3 625.00 | | 62 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 426.00 | 68 558.00 | 19 362.00 | 951 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 215.00 | | 1 077.00 | 15 215.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
6T Sur comptes clients | 50 825.00 | 4 137.00 | 23 493.00 | 50 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 877.00 | 4 137.00 | 33 545.00 | 60 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 091.00 | 4 137.00 | 34 622.00 | 76 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 137.00 | 34 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 117.00 | 579 117.00 | | 579 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 260.00 | 148 260.00 | | 148 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 136.00 | 183 136.00 | | 183 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 179.00 | 202 179.00 | | 202 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 308.00 | | 33 308.00 | 33 308.00 |
UX Autres créances clients | 1 442 276.00 | 1 442 276.00 | | 1 442 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 730.00 | 37 730.00 | | 37 730.00 |
VB T. V. A. | 34 422.00 | 34 422.00 | | 34 422.00 |
VC Groupe et associés | 96 772.00 | 96 772.00 | | 96 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 478.00 | 40 948.00 | 38 529.00 | 79 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 971.00 | | | 51 971.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 702.00 | 38 702.00 | | 38 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 179.00 | 1 662 871.00 | 33 308.00 | 1 696 179.00 |
VW T.V.A. | 57 397.00 | 57 397.00 | | 57 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 268.00 | 1 249 738.00 | 38 529.00 | 1 288 268.00 |