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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 568.00 | 70 889.00 | 30 679.00 | 101 568.00 |
AH Fonds commercial | 60 966.00 | | 60 966.00 | 60 966.00 |
AP Constructions | 129 196.00 | 118 895.00 | 10 302.00 | 129 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 912 395.00 | 776 388.00 | 136 008.00 | 912 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 886.00 | 148 050.00 | 79 836.00 | 227 886.00 |
BF Prêts | 23 627.00 | | 23 627.00 | 23 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 253.00 | | 35 253.00 | 35 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 891.00 | 1 114 221.00 | 376 670.00 | 1 490 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 352.00 | | 134 352.00 | 134 352.00 |
BN En cours de production de biens | 324 761.00 | | 324 761.00 | 324 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 624 774.00 | 7 674.00 | 1 617 100.00 | 1 624 774.00 |
BZ Autres créances | 304 470.00 | | 304 470.00 | 304 470.00 |
CF Disponibilités | 55 342.00 | | 55 342.00 | 55 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 462 883.00 | 7 674.00 | 2 455 208.00 | 2 462 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 953 774.00 | 1 121 896.00 | 2 831 879.00 | 3 953 774.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 115.00 | 423 115.00 | | 423 115.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 732.00 | 52 732.00 | | 52 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 551.00 | 45 551.00 | | 45 551.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
DG Autres réserves | 455 177.00 | 506 318.00 | | 455 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 333.00 | 113 859.00 | | -110 333.00 |
DL TOTAL (I) | 868 579.00 | 1 143 912.00 | | 868 579.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 795.00 | 14 137.00 | | 14 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 795.00 | 14 137.00 | | 14 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 081.00 | 79 478.00 | | 234 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 501 990.00 | | | 501 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 976.00 | 579 117.00 | | 606 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 962.00 | 427 494.00 | | 602 962.00 |
EA Autres dettes | | 202 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 948 504.00 | 1 288 268.00 | | 1 948 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 879.00 | 2 446 317.00 | | 2 831 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421 366.00 | 1 288 268.00 | | 1 421 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 121.00 | | | 149 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 240 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 240 769.00 | |
FM Production stockée | | | 77 662.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 383 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 211 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 637 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 658.00 | |
GE Autres charges | | | 26 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 471 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 872.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 745.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 745.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 948.00 | 843.00 | | 16 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 648.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 948.00 | 1 490.00 | | 16 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 948.00 | -746.00 | | -16 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -960.00 | 2 245.00 | | -960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 383 884.00 | 5 225 393.00 | | 5 383 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 494 217.00 | 5 111 534.00 | | 5 494 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 333.00 | 113 859.00 | | -110 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 956.00 | | 133 382.00 | 1 392 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 310.00 | 58 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 446.00 | 1 490 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 136.00 | 1 269 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 868.00 | | 15 666.00 | 146 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 780.00 | | 85 834.00 | 1 212 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 308.00 | | 31 882.00 | 33 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 389.00 | 76 969.00 | 29 136.00 | 1 066 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 767.00 | 5 122.00 | | 65 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 622.00 | 71 847.00 | 29 136.00 | 1 000 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 137.00 | 658.00 | | 14 137.00 |
6T Sur comptes clients | 31 469.00 | | 23 794.00 | 31 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 469.00 | | 23 794.00 | 31 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 606.00 | 658.00 | 23 794.00 | 45 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 658.00 | 23 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 976.00 | 606 976.00 | | 606 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 863.00 | 115 863.00 | | 115 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 703.00 | 241 703.00 | | 241 703.00 |
UP Prêts | 23 627.00 | | 23 627.00 | 23 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 253.00 | | 35 253.00 | 35 253.00 |
UX Autres créances clients | 1 615 565.00 | 1 615 565.00 | | 1 615 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VB T. V. A. | 55 857.00 | 55 857.00 | | 55 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 081.00 | 208 933.00 | 25 148.00 | 234 081.00 |
VI Groupe et associés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 248.00 | | | 48 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 029.00 | 53 029.00 | | 53 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 533.00 | 223 533.00 | | 223 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 995 765.00 | 1 936 885.00 | 58 880.00 | 1 995 765.00 |
VW T.V.A. | 192 366.00 | 192 366.00 | | 192 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 514.00 | 1 421 366.00 | 25 148.00 | 1 446 514.00 |