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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 548.00 | 33 826.00 | 26 722.00 | 60 548.00 |
AH Fonds commercial | 60 966.00 | | 60 966.00 | 60 966.00 |
AP Constructions | 129 196.00 | 121 457.00 | 7 739.00 | 129 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 877 387.00 | 787 391.00 | 89 997.00 | 877 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 342.00 | 156 169.00 | 67 173.00 | 223 342.00 |
BF Prêts | 21 539.00 | | 21 539.00 | 21 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 253.00 | | 35 253.00 | 35 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 231.00 | 1 098 842.00 | 309 388.00 | 1 408 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 497.00 | | 178 497.00 | 178 497.00 |
BN En cours de production de biens | 302 374.00 | | 302 374.00 | 302 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 467.00 | | 19 467.00 | 19 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 672 689.00 | 5 229.00 | 1 667 460.00 | 1 672 689.00 |
BZ Autres créances | 103 093.00 | | 103 093.00 | 103 093.00 |
CF Disponibilités | 109 923.00 | | 109 923.00 | 109 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 919.00 | | 18 919.00 | 18 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 404 963.00 | 5 229.00 | 2 399 734.00 | 2 404 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 813 194.00 | 1 104 071.00 | 2 709 122.00 | 3 813 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 115.00 | 423 115.00 | | 423 115.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 732.00 | 52 732.00 | | 52 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 551.00 | 45 551.00 | | 45 551.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
DG Autres réserves | 179 844.00 | 455 177.00 | | 179 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 803.00 | -110 333.00 | | 6 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
DL TOTAL (I) | 717 658.00 | 868 579.00 | | 717 658.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 124.00 | 14 795.00 | | 13 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 124.00 | 14 795.00 | | 13 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 712.00 | 234 081.00 | | 269 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 685.00 | 2 495.00 | | 68 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 271.00 | 501 990.00 | | 184 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 193.00 | 606 976.00 | | 727 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 808.00 | 602 962.00 | | 680 808.00 |
EA Autres dettes | 40 071.00 | | | 40 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 341.00 | 1 948 504.00 | | 1 978 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 122.00 | 2 831 879.00 | | 2 709 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 785 654.00 | 1 421 366.00 | | 1 785 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 149 121.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 658 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 658 812.00 | |
FM Production stockée | | | -22 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 761 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 923 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 529 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 093.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 743 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 414.00 | 16 948.00 | | 9 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 414.00 | 16 948.00 | | 9 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 062.00 | -16 948.00 | | -8 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | -960.00 | | 1 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 763 666.00 | 5 383 884.00 | | 4 763 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 756 864.00 | 5 494 217.00 | | 4 756 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 803.00 | -110 333.00 | | 6 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 891.00 | | 10 382.00 | 1 490 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 588.00 | 56 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 042.00 | 1 408 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 360.00 | 121 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 095.00 | 1 229 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 534.00 | | 1 340.00 | 162 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 478.00 | | 5 542.00 | 1 269 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 880.00 | | 3 500.00 | 58 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 221.00 | 72 075.00 | 87 454.00 | 1 114 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 889.00 | 5 297.00 | 42 360.00 | 70 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 332.00 | 66 779.00 | 45 095.00 | 1 043 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 795.00 | | 1 672.00 | 14 795.00 |
6T Sur comptes clients | 7 674.00 | 1 093.00 | 3 538.00 | 7 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 674.00 | 1 093.00 | 3 538.00 | 7 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 470.00 | 1 093.00 | 5 209.00 | 22 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 093.00 | 5 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 193.00 | 727 193.00 | | 727 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 959.00 | 119 959.00 | | 119 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 813.00 | 368 813.00 | | 368 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 071.00 | 40 071.00 | | 40 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UP Prêts | 21 539.00 | | 21 539.00 | 21 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 253.00 | | 35 253.00 | 35 253.00 |
UX Autres créances clients | 1 666 414.00 | 1 666 414.00 | | 1 666 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 943.00 | 23 943.00 | | 23 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VB T. V. A. | 49 574.00 | 49 574.00 | | 49 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 235.00 | 242 235.00 | | 242 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 478.00 | 19 062.00 | 8 416.00 | 27 478.00 |
VI Groupe et associés | 68 685.00 | 68 685.00 | | 68 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 895.00 | | | 52 895.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VP Divers | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 414.00 | 38 414.00 | | 38 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 919.00 | 18 919.00 | | 18 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 851 494.00 | 1 794 702.00 | 56 792.00 | 1 851 494.00 |
VW T.V.A. | 153 622.00 | 153 622.00 | | 153 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 070.00 | 1 785 654.00 | 8 416.00 | 1 794 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |