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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 869.00 | 859.00 | 1 010.00 | 1 869.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 825.00 | 153.00 | 673.00 | 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 655.00 | 126 742.00 | 67 913.00 | 194 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 124.00 | 134 122.00 | 59 002.00 | 193 124.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 759 611.00 | | 759 611.00 | 759 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 821.00 | 261 876.00 | 1 011 944.00 | 1 273 821.00 |
BT Marchandises | 527 570.00 | 64 611.00 | 462 959.00 | 527 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 609.00 | 10 541.00 | 277 068.00 | 287 609.00 |
BZ Autres créances | 149 127.00 | | 149 127.00 | 149 127.00 |
CF Disponibilités | 880 507.00 | | 880 507.00 | 880 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 866.00 | 75 152.00 | 1 784 713.00 | 1 859 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 686.00 | 337 029.00 | 2 796 657.00 | 3 133 686.00 |
CU Autres participations | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 232 317.00 | 1 200 514.00 | | 1 232 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 124.00 | 431 803.00 | | 254 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 174.00 | 474.00 | | 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 616.00 | 1 731 791.00 | | 1 585 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 157.00 | 483 699.00 | | 744 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | 1 900.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 817.00 | 119 685.00 | | 191 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 753.00 | 186 774.00 | | 241 753.00 |
EA Autres dettes | 27 539.00 | 29 043.00 | | 27 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 875.00 | 718.00 | | 4 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 041.00 | 821 818.00 | | 1 211 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 796 657.00 | 2 553 610.00 | | 2 796 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 822 796.00 | | 1 822 796.00 | 1 822 796.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 591 762.00 | | 591 762.00 | 591 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 414 558.00 | | 2 414 558.00 | 2 414 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 441 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 428 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -253 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 369.00 | |
GE Autres charges | | | 2 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 105 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 134.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 275 300.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 275 434.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | 568.00 | | 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130 683.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | 131 251.00 | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | 144 183.00 | | -222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 152.00 | 180 552.00 | | 97 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 470 605.00 | 3 650 864.00 | | 2 470 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 216 480.00 | 3 219 060.00 | | 2 216 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 124.00 | 431 803.00 | | 254 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 678.00 | | | 1 107 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 273 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 237.00 | | | 333 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749 993.00 | | | 749 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 275.00 | 26 771.00 | 3 170.00 | 238 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383.00 | 628.00 | | 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 892.00 | 26 142.00 | 3 170.00 | 237 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 005.00 | 49 369.00 | 3 763.00 | 19 005.00 |
6T Sur comptes clients | 10 976.00 | | 435.00 | 10 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 980.00 | 49 369.00 | 4 197.00 | 29 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 980.00 | 49 369.00 | 4 197.00 | 29 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 369.00 | 4 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 817.00 | 191 817.00 | | 191 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770 400.00 | 770 400.00 | | 770 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 759 611.00 | 759 611.00 | | 759 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287 609.00 | | | 287 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 127.00 | | | 149 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 818.00 | 1 149 213.00 | 53 605.00 | 1 202 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 141.00 | 1 210 141.00 | | 1 210 141.00 |