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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 447.00 | 3 157.00 | 290.00 | 3 447.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 825.00 | 330.00 | 496.00 | 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 989.00 | 182 754.00 | 41 235.00 | 223 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 152.00 | 182 211.00 | 102 941.00 | 285 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 911 844.00 | | 911 844.00 | 911 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 003.00 | | 100 003.00 | 100 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 196.00 | 368 452.00 | 1 182 744.00 | 1 551 196.00 |
BT Marchandises | 916 728.00 | 36 493.00 | 880 235.00 | 916 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 406 794.00 | 20 254.00 | 386 540.00 | 406 794.00 |
BZ Autres créances | 69 721.00 | | 69 721.00 | 69 721.00 |
CF Disponibilités | 728 889.00 | | 728 889.00 | 728 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 661.00 | | 17 661.00 | 17 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 139 793.00 | 56 747.00 | 2 083 046.00 | 2 139 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 690 989.00 | 425 199.00 | 3 265 791.00 | 3 690 989.00 |
CU Autres participations | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 90 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 636 156.00 | 1 288 392.00 | | 1 636 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 702.00 | 347 764.00 | | 307 702.00 |
DL TOTAL (I) | 2 717 858.00 | 1 735 156.00 | | 2 717 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 144.00 | 1 059 157.00 | | 89 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 557.00 | 234 730.00 | | 107 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 750.00 | 308 318.00 | | 346 750.00 |
EA Autres dettes | 3 582.00 | 94 128.00 | | 3 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 933.00 | 1 697 233.00 | | 547 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 791.00 | 3 432 388.00 | | 3 265 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 033.00 | 1 696 333.00 | | 547 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 591 122.00 | | 1 591 122.00 | 1 591 122.00 |
FD Production vendue biens | -28 740.00 | | -28 740.00 | -28 740.00 |
FG Production vendue services | 1 070 273.00 | | 1 070 273.00 | 1 070 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 632 655.00 | | 2 632 655.00 | 2 632 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 677 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 351 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -211 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -28 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 105.00 | |
GE Autres charges | | | 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 242 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 293.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 214.00 | | | 42 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 315.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 315.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 826.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 826.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | 13 489.00 | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 850.00 | 128 509.00 | | 123 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 685 698.00 | 2 840 582.00 | | 2 685 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 377 996.00 | 2 492 818.00 | | 2 377 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 702.00 | 347 764.00 | | 307 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 801.00 | | 34 395.00 | 1 516 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 014 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 551 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 140.00 | | | 27 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 027.00 | | 22 113.00 | 487 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002 633.00 | | 12 282.00 | 1 002 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 412.00 | 39 040.00 | 368 452.00 | 329 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 848.00 | 639.00 | 3 486.00 | 2 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 564.00 | 38 401.00 | 364 966.00 | 326 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 308.00 | 6 185.00 | | 30 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 308.00 | 6 185.00 | | 30 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 308.00 | 6 185.00 | | 30 308.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 911 844.00 | | 911 844.00 | 911 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
UX Autres créances clients | 380 519.00 | 380 519.00 | | 380 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 275.00 | 26 275.00 | | 26 275.00 |
VB T. V. A. | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VC Groupe et associés | 32 491.00 | 32 491.00 | | 32 491.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 934.00 | 31 934.00 | | 31 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 885.00 | 494 176.00 | 912 710.00 | 1 406 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 8.00 | 5.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |