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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 983.00 | 1 751.00 | 1 232.00 | 2 983.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 825.00 | 212.00 | 614.00 | 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 093.00 | 145 520.00 | 65 573.00 | 211 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 124.00 | 146 661.00 | 46 464.00 | 193 124.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 820 126.00 | | 820 126.00 | 820 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 003.00 | | 100 003.00 | 100 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 890.00 | 294 143.00 | 1 057 747.00 | 1 351 890.00 |
BT Marchandises | 717 778.00 | 33 188.00 | 684 590.00 | 717 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 322.00 | 10 541.00 | 351 781.00 | 362 322.00 |
BZ Autres créances | 77 868.00 | | 77 868.00 | 77 868.00 |
CF Disponibilités | 876 674.00 | | 876 674.00 | 876 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 876.00 | 43 729.00 | 1 998 147.00 | 2 041 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 393 766.00 | 337 872.00 | 3 055 893.00 | 3 393 766.00 |
CU Autres participations | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 236 442.00 | 1 232 317.00 | | 1 236 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 950.00 | 254 124.00 | | 301 950.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 174.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 637 392.00 | 1 585 616.00 | | 1 637 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893 910.00 | 744 157.00 | | 893 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 417.00 | 191 817.00 | | 133 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 328.00 | 238 848.00 | | 262 328.00 |
EA Autres dettes | 127 947.00 | 27 539.00 | | 127 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 418 501.00 | 1 208 136.00 | | 1 418 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 055 893.00 | 2 793 751.00 | | 3 055 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 601.00 | | | 1 417 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 885 542.00 | |
FG Production vendue services | | | 753 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 638 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 680 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 515 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -25 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 272 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 281.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174.00 | 300.00 | | 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 529.00 | 300.00 | | 1 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 899.00 | 522.00 | | 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899.00 | 522.00 | | 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 630.00 | -222.00 | | 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 638.00 | 97 152.00 | | 138 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 722 466.00 | 2 470 605.00 | | 2 722 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 420 516.00 | 2 216 481.00 | | 2 420 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 950.00 | 254 124.00 | | 301 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 821.00 | | | 1 273 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 351 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 779.00 | | | 387 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 480.00 | | | 860 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 876.00 | 32 267.00 | | 261 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 012.00 | 952.00 | | 1 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 865.00 | 31 315.00 | | 260 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 417.00 | 133 417.00 | | 133 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020 789.00 | 1 020 789.00 | | 1 020 789.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 820 126.00 | | | 820 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
UX Autres créances clients | 362 322.00 | | | 362 322.00 |
VP Divers | 77 868.00 | | | 77 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 328.00 | 262 328.00 | | 262 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 064.00 | 447 273.00 | 820 791.00 | 1 268 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 601.00 | 1 417 601.00 | | 1 417 601.00 |