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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 447.00 | 3 375.00 | 72.00 | 3 447.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 825.00 | 389.00 | 437.00 | 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 989.00 | 198 968.00 | 25 021.00 | 223 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 152.00 | 200 671.00 | 84 481.00 | 285 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 937 330.00 | | 937 330.00 | 937 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 303.00 | | 101 303.00 | 101 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 508.00 | 403 403.00 | 1 175 106.00 | 1 578 508.00 |
BT Marchandises | 1 049 348.00 | 77 840.00 | 971 509.00 | 1 049 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 328.00 | 26 356.00 | 222 972.00 | 249 328.00 |
BZ Autres créances | 157 273.00 | | 157 273.00 | 157 273.00 |
CF Disponibilités | 735 137.00 | | 735 137.00 | 735 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 724.00 | 104 195.00 | 2 087 529.00 | 2 191 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 770 232.00 | 507 598.00 | 3 262 634.00 | 3 770 232.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 693 658.00 | 1 636 156.00 | | 1 693 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 577.00 | 307 702.00 | | 274 577.00 |
DL TOTAL (I) | 2 742 235.00 | 2 717 858.00 | | 2 742 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 378.00 | 89 144.00 | | 71 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 724.00 | 107 557.00 | | 90 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 195.00 | 346 750.00 | | 346 195.00 |
EA Autres dettes | 11 202.00 | 3 582.00 | | 11 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 399.00 | 547 933.00 | | 520 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 262 634.00 | 3 265 791.00 | | 3 262 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 378.00 | | | 71 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 929 823.00 | |
FD Production vendue biens | | | 778 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 708 312.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 719 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 474 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 449.00 | |
GE Autres charges | | | 2 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 346 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 495.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | 240.00 | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | 240.00 | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575.00 | -240.00 | | -575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 183.00 | 123 850.00 | | 111 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 733 105.00 | 2 685 698.00 | | 2 733 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 458 528.00 | 2 377 996.00 | | 2 458 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 577.00 | 307 702.00 | | 274 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 196.00 | | 27 312.00 | 1 551 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 042 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 578 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 140.00 | | | 27 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 141.00 | | | 509 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014 915.00 | | 27 312.00 | 1 014 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 452.00 | 34 951.00 | | 368 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 486.00 | 278.00 | | 3 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 966.00 | 34 673.00 | | 364 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 493.00 | 41 347.00 | | 36 493.00 |
6T Sur comptes clients | 20 254.00 | 6 102.00 | | 20 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 747.00 | 47 449.00 | | 56 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 747.00 | 47 449.00 | | 56 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 724.00 | 90 724.00 | | 90 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 140.00 | 160 140.00 | | 160 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 780.00 | 123 780.00 | | 123 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 937 330.00 | | 937 330.00 | 937 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
UX Autres créances clients | 210 010.00 | 210 010.00 | | 210 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 318.00 | | 39 318.00 | 39 318.00 |
VB T. V. A. | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VC Groupe et associés | 132 671.00 | 132 671.00 | | 132 671.00 |
VI Groupe et associés | 71 226.00 | 71 226.00 | | 71 226.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 961.00 | 367 921.00 | 978 039.00 | 1 345 961.00 |
VW T.V.A. | 36 472.00 | 36 472.00 | | 36 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 499.00 | 519 499.00 | | 519 499.00 |