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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 825.00 | 447.00 | 378.00 | 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 346.00 | 211 760.00 | 24 586.00 | 236 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 152.00 | 217 687.00 | 67 465.00 | 285 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 740 672.00 | | 740 672.00 | 740 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 303.00 | | 101 303.00 | 101 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 358.00 | 433 342.00 | 961 016.00 | 1 394 358.00 |
BT Marchandises | 1 283 816.00 | 98 224.00 | 1 185 592.00 | 1 283 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 183.00 | 34 140.00 | 168 043.00 | 202 183.00 |
BZ Autres créances | 447 657.00 | | 447 657.00 | 447 657.00 |
CF Disponibilités | 537 001.00 | | 537 001.00 | 537 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 471 569.00 | 132 364.00 | 2 339 205.00 | 2 471 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 865 927.00 | 565 706.00 | 3 300 221.00 | 3 865 927.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 615.00 | 9 000.00 | | 29 615.00 |
DG Autres réserves | 1 817 620.00 | 1 693 658.00 | | 1 817 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 130.00 | 274 577.00 | | 225 130.00 |
DL TOTAL (I) | 2 837 365.00 | 2 742 235.00 | | 2 837 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 007.00 | 71 378.00 | | 62 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 289.00 | 90 724.00 | | 102 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 945.00 | 346 195.00 | | 294 945.00 |
EA Autres dettes | 2 714.00 | 11 202.00 | | 2 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 856.00 | 520 399.00 | | 462 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 300 221.00 | 3 262 634.00 | | 3 300 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 956.00 | 519 499.00 | | 461 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 217 395.00 | |
FG Production vendue services | | | 699 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 916 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 923 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 833 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -234 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 169.00 | |
GE Autres charges | | | 1 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 626 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 923.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 575.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 575.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | -575.00 | | -111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 203.00 | 111 183.00 | | 85 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 938 157.00 | 2 733 105.00 | | 2 938 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 713 026.00 | 2 458 528.00 | | 2 713 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 130.00 | 274 577.00 | | 225 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 508.00 | | 49 209.00 | 1 578 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 233 359.00 | 845 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 359.00 | 1 394 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 140.00 | | | 27 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 141.00 | | 12 357.00 | 509 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042 228.00 | | 36 852.00 | 1 042 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 403.00 | 29 939.00 | 433 342.00 | 403 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 764.00 | 131.00 | 3 895.00 | 3 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 639.00 | 29 808.00 | 429 447.00 | 399 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 77 840.00 | 20 384.00 | | 77 840.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 356.00 | 7 784.00 | | 26 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 196.00 | 28 168.00 | | 104 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 196.00 | 28 168.00 | | 104 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 289.00 | 102 289.00 | | 102 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 848.00 | 156 848.00 | | 156 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 793.00 | 93 793.00 | | 93 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 740 672.00 | | 740 672.00 | 740 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
UX Autres créances clients | 158 909.00 | 158 909.00 | | 158 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 274.00 | | 43 274.00 | 43 274.00 |
VB T. V. A. | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VC Groupe et associés | 355 040.00 | 355 040.00 | | 355 040.00 |
VI Groupe et associés | 62 007.00 | 62 007.00 | | 62 007.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 100.00 | 84 100.00 | | 84 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 966.00 | 607 478.00 | 785 488.00 | 1 392 966.00 |
VW T.V.A. | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 956.00 | 461 956.00 | | 461 956.00 |