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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 776.00 | 29 906.00 | 1 870.00 | 31 776.00 |
AN Terrains | 273 198.00 | 65 685.00 | 207 513.00 | 273 198.00 |
AP Constructions | 503 655.00 | 176 993.00 | 326 662.00 | 503 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 313.00 | 337 157.00 | 88 155.00 | 425 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 606.00 | 382 719.00 | 115 887.00 | 498 606.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 755.00 | | 83 755.00 | 83 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 292 777.00 | 1 106 977.00 | 1 185 800.00 | 2 292 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 927.00 | | 15 927.00 | 15 927.00 |
BT Marchandises | 128 956.00 | | 128 956.00 | 128 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 617.00 | | 1 012 617.00 | 1 012 617.00 |
BZ Autres créances | 1 204 287.00 | | 1 204 287.00 | 1 204 287.00 |
CF Disponibilités | 182 566.00 | | 182 566.00 | 182 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 305.00 | | 60 305.00 | 60 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 604 657.00 | | 2 604 657.00 | 2 604 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 897 433.00 | 1 106 977.00 | 3 790 457.00 | 4 897 433.00 |
CU Autres participations | 474 113.00 | 114 516.00 | 359 597.00 | 474 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 1 048 230.00 | 856 393.00 | | 1 048 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 277.00 | 191 837.00 | | 165 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 163.00 | 68 722.00 | | 41 163.00 |
DK Provisions réglementées | 93 787.00 | 80 024.00 | | 93 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 058.00 | 1 434 577.00 | | 1 586 058.00 |
DP Provisions pour risques | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 738.00 | 176 966.00 | | 90 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 700.00 | 1 108 278.00 | | 1 197 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 311.00 | 803 085.00 | | 858 311.00 |
EA Autres dettes | 44 124.00 | 40 058.00 | | 44 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 873.00 | 2 128 386.00 | | 2 190 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 790 457.00 | 3 576 489.00 | | 3 790 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 773.00 | | 479 773.00 | 479 773.00 |
FG Production vendue services | 7 988 952.00 | | 7 988 952.00 | 7 988 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 468 725.00 | | 8 468 725.00 | 8 468 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 530 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 132 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 670 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 446.00 | |
GE Autres charges | | | 7 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 520 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 725.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 518.00 | 31 063.00 | | 115 518.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 44 587.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 518.00 | 75 650.00 | | 115 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 620.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 441.00 | 76 221.00 | | 27 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 204.00 | 98 604.00 | | 41 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 314.00 | -22 955.00 | | 74 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | 42 503.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 745 791.00 | 8 801 744.00 | | 8 745 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 580 514.00 | 8 609 908.00 | | 8 580 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 277.00 | 191 837.00 | | 165 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 245 691.00 | 265 694.00 | | 245 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 80 024.00 | 13 763.00 | | 80 024.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 550.00 | 13 763.00 | | 93 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 700.00 | 1 197 700.00 | | 1 197 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 124.00 | 44 124.00 | | 44 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 363 325.00 | 2 279 569.00 | 83 755.00 | 2 363 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190 873.00 | 2 157 651.00 | 33 222.00 | 2 190 873.00 |