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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 776.00 | 31 776.00 | | 31 776.00 |
AN Terrains | 277 728.00 | 77 874.00 | 199 855.00 | 277 728.00 |
AP Constructions | 503 655.00 | 211 998.00 | 291 657.00 | 503 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 921.00 | 371 045.00 | 89 876.00 | 460 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 053.00 | 426 767.00 | 76 286.00 | 503 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 746.00 | | 25 746.00 | 25 746.00 |
BF Prêts | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 255.00 | | 77 255.00 | 77 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 358 609.00 | 1 121 460.00 | 1 237 149.00 | 2 358 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 701.00 | | 12 701.00 | 12 701.00 |
BT Marchandises | 129 052.00 | | 129 052.00 | 129 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 273.00 | | 1 090 273.00 | 1 090 273.00 |
BZ Autres créances | 1 041 829.00 | | 1 041 829.00 | 1 041 829.00 |
CF Disponibilités | 131 461.00 | | 131 461.00 | 131 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 180.00 | | 48 180.00 | 48 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 453 496.00 | | 2 453 496.00 | 2 453 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 812 104.00 | 1 121 460.00 | 3 690 645.00 | 4 812 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
CU Autres participations | 474 113.00 | 2 000.00 | 472 113.00 | 474 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 1 213 507.00 | 1 048 230.00 | | 1 213 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 253.00 | 165 277.00 | | 256 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 604.00 | 41 163.00 | | 13 604.00 |
DK Provisions réglementées | 107 550.00 | 93 787.00 | | 107 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 515.00 | 1 586 058.00 | | 1 828 515.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 526.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 526.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 240.00 | 90 738.00 | | 33 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 683.00 | 1 197 700.00 | | 1 004 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 077.00 | 858 311.00 | | 814 077.00 |
EA Autres dettes | 10 129.00 | 44 124.00 | | 10 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 862 130.00 | 2 190 873.00 | | 1 862 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 690 645.00 | 3 790 457.00 | | 3 690 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 846 137.00 | 2 157 651.00 | | 1 846 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 070.00 | | 466 070.00 | 466 070.00 |
FG Production vendue services | 7 380 509.00 | | 7 380 509.00 | 7 380 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 846 579.00 | | 7 846 579.00 | 7 846 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 918 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 442 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 548 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 849.00 | |
GE Autres charges | | | 5 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 769 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 946.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 492.00 | 115 518.00 | | 33 492.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 018.00 | 115 518.00 | | 47 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 016.00 | 27 441.00 | | 13 016.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 284.00 | 41 204.00 | | 28 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 734.00 | 74 314.00 | | 18 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 119.00 | -150.00 | | 13 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 079 799.00 | 8 745 791.00 | | 8 079 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 823 546.00 | 8 580 514.00 | | 7 823 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 253.00 | 165 277.00 | | 256 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 267 510.00 | 245 691.00 | | 267 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 93 787.00 | 13 763.00 | | 93 787.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 526.00 | | 13 526.00 | 13 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 313.00 | 13 763.00 | 13 526.00 | 107 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 683.00 | 1 004 683.00 | | 1 004 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 240.00 | 17 247.00 | 15 993.00 | 33 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814 077.00 | 814 077.00 | | 814 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 261 898.00 | 2 184 643.00 | 77 255.00 | 2 261 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 130.00 | 1 846 137.00 | 15 993.00 | 1 862 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 48.00 | | 47.00 |