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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 470.00 | 24 466.00 | 48 005.00 | 72 470.00 |
AN Terrains | 277 728.00 | 89 104.00 | 188 625.00 | 277 728.00 |
AP Constructions | 543 329.00 | 248 167.00 | 295 162.00 | 543 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 875.00 | 400 997.00 | 104 878.00 | 505 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 482.00 | 478 247.00 | 89 235.00 | 567 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
BF Prêts | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 978.00 | | 80 978.00 | 80 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 532 401.00 | 1 240 981.00 | 1 291 419.00 | 2 532 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
BT Marchandises | 171 728.00 | | 171 728.00 | 171 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 051.00 | | 1 226 051.00 | 1 226 051.00 |
BZ Autres créances | 1 799 585.00 | | 1 799 585.00 | 1 799 585.00 |
CF Disponibilités | 230 256.00 | | 230 256.00 | 230 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 466.00 | | 31 466.00 | 31 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 465 968.00 | | 3 465 968.00 | 3 465 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 998 369.00 | 1 240 981.00 | 4 757 388.00 | 5 998 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CU Autres participations | 472 100.00 | | 472 100.00 | 472 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 1 469 760.00 | 1 213 507.00 | | 1 469 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 595.00 | 256 253.00 | | 193 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 13 604.00 | | |
DK Provisions réglementées | 121 314.00 | 107 550.00 | | 121 314.00 |
DL TOTAL (I) | 2 022 268.00 | 1 828 515.00 | | 2 022 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 944.00 | 33 240.00 | | 114 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 712 049.00 | 1 004 683.00 | | 1 712 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908 127.00 | 814 077.00 | | 908 127.00 |
EA Autres dettes | | 10 129.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 735 120.00 | 1 862 130.00 | | 2 735 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 757 388.00 | 3 690 645.00 | | 4 757 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 673 159.00 | 1 846 137.00 | | 2 673 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417 448.00 | | 417 448.00 | 417 448.00 |
FG Production vendue services | 8 488 246.00 | | 8 488 246.00 | 8 488 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 905 694.00 | | 8 905 694.00 | 8 905 694.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 107 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 692 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 538 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 536 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 711.00 | |
GE Autres charges | | | 8 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 843 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 750.00 | 33 492.00 | | 14 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 526.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 750.00 | 47 018.00 | | 14 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 553.00 | 1 505.00 | | 5 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 000.00 | 13 016.00 | | 14 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 875.00 | 13 763.00 | | 13 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 429.00 | 28 284.00 | | 33 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 679.00 | 18 734.00 | | -18 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 521.00 | 13 119.00 | | 43 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 124 526.00 | 8 079 799.00 | | 9 124 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 930 932.00 | 7 823 546.00 | | 8 930 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 595.00 | 256 253.00 | | 193 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 201 030.00 | 267 510.00 | | 201 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 550.00 | 13 763.00 | | 107 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 550.00 | 13 763.00 | | 107 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 712 049.00 | 1 712 049.00 | | 1 712 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 944.00 | 52 984.00 | 61 960.00 | 114 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908 127.00 | 908 127.00 | | 908 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 143 241.00 | 3 062 263.00 | 80 978.00 | 3 143 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 735 120.00 | 2 673 160.00 | 61 960.00 | 2 735 120.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |