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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 745.00 | 77 321.00 | 18 424.00 | 95 745.00 |
AN Terrains | 384 243.00 | 120 805.00 | 263 438.00 | 384 243.00 |
AP Constructions | 559 312.00 | 325 042.00 | 234 270.00 | 559 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 699.00 | 489 649.00 | 312 051.00 | 801 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 521.00 | 475 328.00 | 293 193.00 | 768 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 661.00 | | 70 661.00 | 70 661.00 |
BF Prêts | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 978.00 | | 81 978.00 | 81 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 764 725.00 | 1 488 145.00 | 1 276 580.00 | 2 764 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
BT Marchandises | 190 198.00 | | 190 198.00 | 190 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 505 671.00 | | 1 505 671.00 | 1 505 671.00 |
BZ Autres créances | 495 945.00 | | 495 945.00 | 495 945.00 |
CF Disponibilités | 2 228 586.00 | | 2 228 586.00 | 2 228 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 138.00 | | 38 138.00 | 38 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 469 070.00 | | 4 469 070.00 | 4 469 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 233 795.00 | 1 488 145.00 | 5 745 650.00 | 7 233 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 1 112 406.00 | 1 663 354.00 | | 1 112 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 046 341.00 | 449 052.00 | | 1 046 341.00 |
DK Provisions réglementées | 131 555.00 | 128 339.00 | | 131 555.00 |
DL TOTAL (I) | 2 527 903.00 | 2 478 345.00 | | 2 527 903.00 |
DP Provisions pour risques | 74 705.00 | 81 697.00 | | 74 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 705.00 | 81 697.00 | | 74 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 599.00 | 149 989.00 | | 257 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 798.00 | 1 549 092.00 | | 1 680 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 070 245.00 | 1 068 352.00 | | 1 070 245.00 |
EA Autres dettes | 133 811.00 | 16 419.00 | | 133 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 143 042.00 | 2 784 441.00 | | 3 143 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 745 650.00 | 5 344 483.00 | | 5 745 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 954 802.00 | 2 684 025.00 | | 2 954 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 820.00 | | 449 820.00 | 449 820.00 |
FG Production vendue services | 9 965 096.00 | | 9 965 096.00 | 9 965 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 414 916.00 | | 10 414 916.00 | 10 414 916.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 489 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 704 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 011 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 571 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 522 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 966 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 965 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 300.00 | 15 267.00 | | 850 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850 300.00 | 15 267.00 | | 850 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 690.00 | 3 917.00 | | 2 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473 627.00 | 2 462.00 | | 473 627.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 217.00 | 7 025.00 | | 3 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479 533.00 | 13 404.00 | | 479 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 370 767.00 | 1 863.00 | | 370 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 813.00 | 176 938.00 | | 289 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 339 978.00 | 10 316 821.00 | | 11 339 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 293 637.00 | 9 867 769.00 | | 10 293 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 046 341.00 | 449 052.00 | | 1 046 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 148 082.00 | 183 387.00 | | 148 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 567.00 | 184 767.00 | 35 188.00 | 1 338 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 896.00 | 35 426.00 | | 41 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296 672.00 | 149 341.00 | 35 188.00 | 1 296 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 128 339.00 | 3 216.00 | | 128 339.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 697.00 | 15 000.00 | 21 992.00 | 81 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 143 042.00 | | | 3 143 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 798.00 | 1 680 798.00 | | 1 680 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 070 245.00 | 1 070 245.00 | | 1 070 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 811.00 | 133 811.00 | | 133 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 039.00 | 200.00 | 83 839.00 | 84 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 599.00 | 69 359.00 | 137 273.00 | 257 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 039 754.00 | 2 039 754.00 | | 2 039 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 123 793.00 | 2 039 954.00 | 83 839.00 | 2 123 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 143 042.00 | 2 954 802.00 | 137 273.00 | 3 143 042.00 |