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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 725.00 | 41 896.00 | 46 830.00 | 88 725.00 |
AN Terrains | 368 418.00 | 103 012.00 | 265 406.00 | 368 418.00 |
AP Constructions | 546 154.00 | 286 420.00 | 259 734.00 | 546 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 966.00 | 442 374.00 | 118 592.00 | 560 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 350.00 | 464 865.00 | 114 485.00 | 579 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 588.00 | | 14 588.00 | 14 588.00 |
BF Prêts | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 978.00 | | 81 978.00 | 81 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 716 451.00 | 1 338 567.00 | 1 377 883.00 | 2 716 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
BT Marchandises | 215 142.00 | | 215 142.00 | 215 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300 438.00 | | 1 300 438.00 | 1 300 438.00 |
BZ Autres créances | 2 222 323.00 | | 2 222 323.00 | 2 222 323.00 |
CF Disponibilités | 193 941.00 | | 193 941.00 | 193 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 434.00 | | 26 434.00 | 26 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 966 599.00 | | 3 966 599.00 | 3 966 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 683 050.00 | 1 338 567.00 | 5 344 483.00 | 6 683 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
CU Autres participations | 472 100.00 | | 472 100.00 | 472 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 1 663 354.00 | 1 469 760.00 | | 1 663 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 052.00 | 193 595.00 | | 449 052.00 |
DK Provisions réglementées | 128 339.00 | 121 314.00 | | 128 339.00 |
DL TOTAL (I) | 2 478 345.00 | 2 022 268.00 | | 2 478 345.00 |
DP Provisions pour risques | 81 697.00 | | | 81 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 697.00 | | | 81 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 989.00 | 114 944.00 | | 149 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589.00 | | | 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 092.00 | 1 712 049.00 | | 1 549 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068 352.00 | 908 127.00 | | 1 068 352.00 |
EA Autres dettes | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 784 441.00 | 2 735 120.00 | | 2 784 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 344 483.00 | 4 757 388.00 | | 5 344 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 684 025.00 | 2 673 159.00 | | 2 684 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 809.00 | | 403 809.00 | 403 809.00 |
FG Production vendue services | 9 826 400.00 | | 9 826 400.00 | 9 826 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 230 208.00 | | 10 230 208.00 | 10 230 208.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 301 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 654 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 195 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 617 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 697.00 | |
GE Autres charges | | | 5 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 668 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 267.00 | 14 750.00 | | 15 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 267.00 | 14 750.00 | | 15 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 917.00 | 5 553.00 | | 3 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 462.00 | 14 000.00 | | 2 462.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 025.00 | 13 875.00 | | 7 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 404.00 | 33 429.00 | | 13 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 863.00 | -18 679.00 | | 1 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 938.00 | 43 521.00 | | 176 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 316 821.00 | 9 124 526.00 | | 10 316 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 867 769.00 | 8 930 932.00 | | 9 867 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 052.00 | 193 595.00 | | 449 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 183 387.00 | 201 030.00 | | 183 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 981.00 | 155 801.00 | 58 215.00 | 1 240 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 466.00 | 22 360.00 | 4 930.00 | 24 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 516.00 | 133 441.00 | 53 285.00 | 1 216 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 121 314.00 | 7 025.00 | | 121 314.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 81 697.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 121 314.00 | 88 722.00 | | 121 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 092.00 | 1 549 092.00 | | 1 549 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 068 352.00 | 1 068 352.00 | | 1 068 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 149.00 | 4 171.00 | 81 978.00 | 86 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 989.00 | 49 574.00 | 75 499.00 | 149 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 549 196.00 | 3 549 196.00 | | 3 549 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 635 345.00 | 3 553 367.00 | 81 978.00 | 3 635 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 784 441.00 | 2 684 026.00 | 75 499.00 | 2 784 441.00 |