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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 443.00 | 59 443.00 | | 59 443.00 |
AH Fonds commercial | 67 840.00 | | 67 840.00 | 67 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 178 866.00 | 260 693.00 | 918 173.00 | 1 178 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 923.00 | 77 689.00 | 22 234.00 | 99 923.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 137 287.00 | | 137 287.00 | 137 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 796.00 | 397 825.00 | 1 153 971.00 | 1 551 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 460.00 | | 280 460.00 | 280 460.00 |
BZ Autres créances | 74 941.00 | | 74 941.00 | 74 941.00 |
CF Disponibilités | 242 585.00 | | 242 585.00 | 242 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 597 985.00 | | 597 985.00 | 597 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 781.00 | 397 825.00 | 1 751 956.00 | 2 149 781.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 803 892.00 | 704 811.00 | | 803 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 914.00 | 99 081.00 | | 88 914.00 |
DK Provisions réglementées | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 556.00 | 915 642.00 | | 1 004 556.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 891.00 | 342 479.00 | | 433 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 260.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 424.00 | 142 317.00 | | 166 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 618.00 | 116 403.00 | | 143 618.00 |
EA Autres dettes | 1 777.00 | 336.00 | | 1 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 900.00 | 601 794.00 | | 745 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 956.00 | 1 518 937.00 | | 1 751 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 910.00 | 601 794.00 | | 399 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 330.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 889 445.00 | 118 449.00 | 1 007 894.00 | 889 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 445.00 | 118 449.00 | 1 007 894.00 | 889 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 414.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 597.00 | 36.00 | | 7 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155.00 | | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 751.00 | 2 769.00 | | 7 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 543.00 | 1 620.00 | | 13 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 843.00 | 6 103.00 | | 13 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 092.00 | -3 334.00 | | -6 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 384.00 | 14 348.00 | | 4 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 355.00 | 1 045 465.00 | | 1 146 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 441.00 | 946 384.00 | | 1 057 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 914.00 | 99 081.00 | | 88 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 848.00 | | 196 515.00 | 1 373 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 235.00 | 145 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166.00 | 18 401.00 | 1 551 796.00 | 166.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 166.00 | 18 166.00 | 1 278 789.00 | 166.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 283.00 | | | 127 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 606.00 | | 196 515.00 | 1 100 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 959.00 | | | 145 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 569.00 | 128 285.00 | 29.00 | 269 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 928.00 | 515.00 | | 58 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 641.00 | 127 770.00 | 29.00 | 210 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 20 401.00 | | 20 401.00 | 20 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 401.00 | | 20 401.00 | 20 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 652.00 | | 20 401.00 | 23 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 424.00 | 166 424.00 | | 166 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 578.00 | 90 578.00 | | 90 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 287.00 | | | 137 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
UX Autres créances clients | 280 460.00 | | | 280 460.00 |
VB T. V. A. | 32 413.00 | | | 32 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 891.00 | 87 901.00 | 321 625.00 | 433 891.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 550.00 | | | 68 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 207.00 | | | 36 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 924.00 | 355 400.00 | 145 524.00 | 500 924.00 |
VW T.V.A. | 44 153.00 | 44 153.00 | | 44 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 900.00 | 399 910.00 | 321 625.00 | 745 900.00 |