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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 274.00 | 13.00 | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 67 840.00 | | 67 840.00 | 67 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 174 766.00 | 379 449.00 | 795 318.00 | 1 174 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 453.00 | 62 004.00 | 36 448.00 | 98 453.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 167 270.00 | | 167 270.00 | 167 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 052.00 | 443 727.00 | 1 075 325.00 | 1 519 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 196.00 | | 374 196.00 | 374 196.00 |
BZ Autres créances | 146 728.00 | | 146 728.00 | 146 728.00 |
CF Disponibilités | 31 821.00 | | 31 821.00 | 31 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 319.00 | | 558 319.00 | 558 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 370.00 | 443 727.00 | 1 633 644.00 | 2 077 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 167 270.00 | | | 167 270.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 892 805.00 | 803 892.00 | | 892 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 642.00 | 88 914.00 | | -65 642.00 |
DK Provisions réglementées | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
DL TOTAL (I) | 938 914.00 | 1 004 556.00 | | 938 914.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 633.00 | 433 891.00 | | 346 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 327.00 | 189.00 | | 6 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 033.00 | 166 424.00 | | 177 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 965.00 | 143 618.00 | | 128 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
EA Autres dettes | 32 670.00 | 1 777.00 | | 32 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 230.00 | 745 900.00 | | 693 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 644.00 | 1 751 956.00 | | 1 633 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 049.00 | 399 910.00 | | 436 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | | | 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 973 199.00 | | 973 199.00 | 973 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 199.00 | | 973 199.00 | 973 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 088.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 694.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 313.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | 7 597.00 | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 155.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | 7 751.00 | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 557.00 | 13 843.00 | | 1 557.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 872.00 | 13 843.00 | | 2 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 777.00 | -6 092.00 | | -2 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | 4 384.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 987.00 | 1 146 355.00 | | 1 060 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 629.00 | 1 057 441.00 | | 1 126 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 642.00 | 88 914.00 | | -65 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 796.00 | | 66 397.00 | 1 551 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 142.00 | 1 519 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 443.00 | 70 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 699.00 | 1 273 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 283.00 | | 2 287.00 | 127 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 789.00 | | 34 128.00 | 1 278 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 724.00 | | 29 983.00 | 145 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 825.00 | 138 403.00 | 92 501.00 | 397 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 443.00 | 2 274.00 | 59 443.00 | 59 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 382.00 | 136 129.00 | 33 058.00 | 338 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 033.00 | 177 033.00 | | 177 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 017.00 | 26 017.00 | | 26 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 901.00 | 39 901.00 | | 39 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 670.00 | 32 670.00 | | 32 670.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167 270.00 | 167 270.00 | | 167 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
UX Autres créances clients | 374 196.00 | | | 374 196.00 |
VB T. V. A. | 33 710.00 | | | 33 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 226.00 | 89 045.00 | 257 181.00 | 346 226.00 |
VI Groupe et associés | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 610.00 | | | 87 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
VP Divers | 72 307.00 | | | 72 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 133.00 | | | 24 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 004.00 | 693 768.00 | 8 237.00 | 702 004.00 |
VW T.V.A. | 62 525.00 | 62 525.00 | | 62 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 230.00 | 436 049.00 | 257 181.00 | 693 230.00 |