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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 325.00 | 21 402.00 | 38 923.00 | 60 325.00 |
AH Fonds commercial | 67 840.00 | | 67 840.00 | 67 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 691.00 | 420 668.00 | 280 023.00 | 700 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 102.00 | 39 080.00 | 16 022.00 | 55 102.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 235 541.00 | | 235 541.00 | 235 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 584.00 | 481 151.00 | 647 433.00 | 1 128 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 566.00 | 23 127.00 | 237 439.00 | 260 566.00 |
BZ Autres créances | 40 049.00 | | 40 049.00 | 40 049.00 |
CF Disponibilités | 156 426.00 | | 156 426.00 | 156 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 261.00 | 23 127.00 | 444 133.00 | 467 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 845.00 | 504 279.00 | 1 091 566.00 | 1 595 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 235 541.00 | | | 235 541.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 625 103.00 | 737 840.00 | | 625 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 044.00 | -112 738.00 | | -41 044.00 |
DK Provisions réglementées | 871.00 | 1 751.00 | | 871.00 |
DL TOTAL (I) | 694 929.00 | 736 853.00 | | 694 929.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 816.00 | 87 735.00 | | 43 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 591.00 | 3 684.00 | | 3 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 697.00 | 183 657.00 | | 228 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 498.00 | 104 165.00 | | 104 498.00 |
EA Autres dettes | 14 536.00 | 13 909.00 | | 14 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 137.00 | 393 149.00 | | 395 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 566.00 | 1 131 503.00 | | 1 091 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 818.00 | 349 867.00 | | 365 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493.00 | 304.00 | | 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 164.00 | | 116 832.00 | 1 174 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 411.00 | 1 128 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 128 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 411.00 | 755 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 965.00 | | 58 200.00 | 79 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 418.00 | | 36 787.00 | 871 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 781.00 | | 21 845.00 | 222 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 478.00 | 94 085.00 | 152 411.00 | 539 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 007.00 | 15 396.00 | | 6 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 471.00 | 78 689.00 | 152 411.00 | 533 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 751.00 | | 880.00 | 1 751.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 16 201.00 | 6 926.00 | | 16 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 201.00 | 6 926.00 | | 16 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 452.00 | 6 926.00 | 880.00 | 19 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 926.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 697.00 | 228 697.00 | | 228 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 991.00 | 58 991.00 | | 58 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 632.00 | 20 632.00 | | 20 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 235 541.00 | 235 541.00 | | 235 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
UX Autres créances clients | 233 072.00 | 233 072.00 | | 233 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 494.00 | 27 494.00 | | 27 494.00 |
VB T. V. A. | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 323.00 | 14 004.00 | 29 320.00 | 43 323.00 |
VI Groupe et associés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 082.00 | | | 44 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 261.00 | 546 376.00 | 8 885.00 | 555 261.00 |
VW T.V.A. | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 137.00 | 365 818.00 | 29 320.00 | 395 137.00 |