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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 580.00 | 4 506.00 | 3 073.00 | 7 580.00 |
AH Fonds commercial | 67 840.00 | | 67 840.00 | 67 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 168 741.00 | 492 669.00 | 676 072.00 | 1 168 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 387.00 | 45 512.00 | 29 875.00 | 75 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 192 907.00 | | 192 907.00 | 192 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 891.00 | 542 688.00 | 978 204.00 | 1 520 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 367.00 | 11 050.00 | 305 317.00 | 316 367.00 |
BZ Autres créances | 29 523.00 | | 29 523.00 | 29 523.00 |
CF Disponibilités | 32 350.00 | | 32 350.00 | 32 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 471.00 | 11 050.00 | 376 421.00 | 387 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 362.00 | 553 738.00 | 1 354 625.00 | 1 908 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 192 907.00 | | | 192 907.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 827 164.00 | 892 805.00 | | 827 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 691.00 | -65 642.00 | | -114 691.00 |
DK Provisions réglementées | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
DL TOTAL (I) | 824 223.00 | 938 914.00 | | 824 223.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 582.00 | 346 633.00 | | 257 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 419.00 | 6 327.00 | | 8 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 268.00 | 177 033.00 | | 143 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 376.00 | 128 965.00 | | 112 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 601.00 | | |
EA Autres dettes | 7 257.00 | 32 670.00 | | 7 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 901.00 | 693 230.00 | | 528 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 625.00 | 1 633 644.00 | | 1 354 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 745.00 | 436 049.00 | | 361 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | 407.00 | | 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 912 039.00 | 24 086.00 | 936 126.00 | 912 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 039.00 | 24 086.00 | 936 126.00 | 912 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 050.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 933.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 914.00 | 96.00 | | 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 914.00 | 96.00 | | 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 211.00 | 1 557.00 | | 4 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 211.00 | 2 872.00 | | 4 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 297.00 | -2 777.00 | | -3 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 472.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 760.00 | 1 060 987.00 | | 946 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 450.00 | 1 126 629.00 | | 1 061 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 691.00 | -65 642.00 | | -114 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 052.00 | | 45 912.00 | 1 519 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 073.00 | 1 520 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 073.00 | 1 244 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 126.00 | | 5 293.00 | 70 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 219.00 | | 14 982.00 | 1 273 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 707.00 | | 25 637.00 | 175 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 727.00 | 144 190.00 | 45 229.00 | 443 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 274.00 | 2 527.00 | 294.00 | 2 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 453.00 | 141 663.00 | 44 934.00 | 441 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 050.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 050.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 251.00 | 11 050.00 | | 3 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 268.00 | 143 268.00 | | 143 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 573.00 | 26 573.00 | | 26 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 192 907.00 | 192 907.00 | | 192 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 237.00 | | 5 237.00 | 8 237.00 |
UX Autres créances clients | 303 366.00 | 303 366.00 | | 303 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VB T. V. A. | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 181.00 | 90 025.00 | 167 156.00 | 257 181.00 |
VI Groupe et associés | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 809.00 | | | 88 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 265.00 | 548 029.00 | 8 237.00 | 556 265.00 |
VW T.V.A. | 69 475.00 | 69 475.00 | | 69 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 901.00 | 361 745.00 | 167 156.00 | 528 901.00 |