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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 125.00 | 6 007.00 | 6 118.00 | 12 125.00 |
AH Fonds commercial | 67 840.00 | | 67 840.00 | 67 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 287.00 | 475 374.00 | 322 913.00 | 798 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 131.00 | 58 096.00 | 15 035.00 | 73 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 213 696.00 | | 213 696.00 | 213 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 164.00 | 539 478.00 | 634 686.00 | 1 174 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 299.00 | 16 201.00 | 212 098.00 | 228 299.00 |
BZ Autres créances | 30 271.00 | | 30 271.00 | 30 271.00 |
CF Disponibilités | 248 749.00 | | 248 749.00 | 248 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 064.00 | 16 201.00 | 496 863.00 | 513 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 228.00 | 555 679.00 | 1 131 549.00 | 1 687 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 213 696.00 | | | 213 696.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 737 840.00 | 712 473.00 | | 737 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 738.00 | 25 367.00 | | -112 738.00 |
DK Provisions réglementées | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
DL TOTAL (I) | 736 853.00 | 849 591.00 | | 736 853.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 735.00 | 203 311.00 | | 87 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 684.00 | 2 382.00 | | 3 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 703.00 | 167 731.00 | | 183 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 165.00 | 108 533.00 | | 104 165.00 |
EA Autres dettes | 13 909.00 | 6 393.00 | | 13 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 196.00 | 488 349.00 | | 393 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 549.00 | 1 339 440.00 | | 1 131 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 914.00 | 374 504.00 | | 349 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | | | 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 597.00 | | 19 996.00 | 1 598 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 444 429.00 | 1 174 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 455.00 | 79 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 438 975.00 | 871 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 419.00 | | | 85 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 565.00 | | 6 828.00 | 1 303 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 613.00 | | 13 168.00 | 209 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 225.00 | 98 974.00 | 247 721.00 | 688 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 559.00 | 3 902.00 | 5 455.00 | 7 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 666.00 | 95 072.00 | 242 267.00 | 680 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 12 080.00 | 4 121.00 | | 12 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 080.00 | 4 121.00 | | 12 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 331.00 | 4 121.00 | | 15 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 703.00 | 183 703.00 | | 183 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 381.00 | 58 381.00 | | 58 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 213 696.00 | 213 696.00 | | 213 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
UX Autres créances clients | 209 117.00 | 209 117.00 | | 209 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |
VB T. V. A. | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 431.00 | 44 148.00 | 43 282.00 | 87 431.00 |
VI Groupe et associés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 792.00 | | | 135 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 896.00 | 478 011.00 | 8 885.00 | 486 896.00 |
VW T.V.A. | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 196.00 | 349 914.00 | 43 282.00 | 393 196.00 |