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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
AH Fonds commercial | 714 003.00 | | 714 003.00 | 714 003.00 |
AN Terrains | 9 558.00 | 5 209.00 | 4 349.00 | 9 558.00 |
AP Constructions | 555 981.00 | 331 019.00 | 224 962.00 | 555 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 044 434.00 | 3 800 565.00 | 1 243 869.00 | 5 044 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 380 772.00 | 2 717 777.00 | 662 994.00 | 3 380 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 477 203.00 | | 477 203.00 | 477 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
BF Prêts | 729 280.00 | | 729 280.00 | 729 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 613.00 | | 17 613.00 | 17 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 960 445.00 | 6 875 167.00 | 4 085 278.00 | 10 960 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 311.00 | | 333 311.00 | 333 311.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 317 172.00 | | 317 172.00 | 317 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 380 056.00 | 1 931 195.00 | 3 448 861.00 | 5 380 056.00 |
BZ Autres créances | 194 531.00 | | 194 531.00 | 194 531.00 |
CF Disponibilités | 1 057 475.00 | | 1 057 475.00 | 1 057 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 332 545.00 | 1 931 195.00 | 5 401 350.00 | 7 332 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 292 991.00 | 8 806 362.00 | 9 486 628.00 | 18 292 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 984 500.00 | 1 984 500.00 | | 1 984 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 349 227.00 | 349 227.00 | | 349 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 450.00 | 198 450.00 | | 198 450.00 |
DG Autres réserves | 3 699 675.00 | 3 944 876.00 | | 3 699 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 301.00 | 39 244.00 | | 280 301.00 |
DK Provisions réglementées | 264 643.00 | 292 393.00 | | 264 643.00 |
DL TOTAL (I) | 6 776 796.00 | 6 808 691.00 | | 6 776 796.00 |
DP Provisions pour risques | 85 836.00 | 82 472.00 | | 85 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 836.00 | 82 472.00 | | 85 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 930.00 | 1 432 428.00 | | 1 165 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 936.00 | 39 591.00 | | 70 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 555.00 | 745 942.00 | | 797 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 602.00 | 719 885.00 | | 587 602.00 |
EA Autres dettes | | 1 120.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 974.00 | 8 143.00 | | 1 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 623 996.00 | 2 947 109.00 | | 2 623 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 486 628.00 | 9 838 271.00 | | 9 486 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 602 449.00 | 1 104.00 | 12 603 553.00 | 12 602 449.00 |
FG Production vendue services | 7 077.00 | 5 705.00 | 12 782.00 | 7 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 609 526.00 | 6 809.00 | 12 616 335.00 | 12 609 526.00 |
FM Production stockée | | | -61 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 751 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 691 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 465 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 877 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 420 651.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 427 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 308.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 629.00 | 76 760.00 | | 75 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 905.00 | 8.00 | | 5 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 882.00 | 53 850.00 | | 16 882.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 751.00 | 112 443.00 | | 27 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 538.00 | 166 301.00 | | 50 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 139.00 | 1 007.00 | | 12 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 903.00 | 21 936.00 | | 3 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 364.00 | 36 555.00 | | 3 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 406.00 | 59 498.00 | | 19 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 131.00 | 106 803.00 | | 31 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 198.00 | | | 101 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 870 893.00 | 13 222 605.00 | | 12 870 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 590 592.00 | 13 183 361.00 | | 12 590 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 301.00 | 39 244.00 | | 280 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 665.00 | 83 089.00 | | 95 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 525 170.00 | | 893 368.00 | 10 525 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 426 571.00 | 757 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 458 093.00 | 10 960 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 522.00 | 9 467 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 599.00 | | | 734 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 058 803.00 | | 440 666.00 | 9 058 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 768.00 | | 452 702.00 | 731 768.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 477 203.00 | | | 477 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 291 994.00 | 610 791.00 | 27 618.00 | 6 291 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 854.00 | 743.00 | | 19 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 272 141.00 | 610 048.00 | 27 618.00 | 6 272 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 292 393.00 | 13 118.00 | 40 869.00 | 292 393.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 472.00 | 3 364.00 | | 82 472.00 |
6T Sur comptes clients | 1 621 327.00 | 420 650.00 | 110 781.00 | 1 621 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 621 327.00 | 420 650.00 | 110 781.00 | 1 621 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 996 192.00 | 437 132.00 | 151 650.00 | 1 996 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 420 650.00 | 110 782.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 482.00 | 27 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 555.00 | 797 555.00 | | 797 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 705.00 | 236 705.00 | | 236 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 533.00 | 237 533.00 | | 237 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 188.00 | 36 188.00 | | 36 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
UP Prêts | 729 280.00 | 299 205.00 | | 729 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
UX Autres créances clients | 2 991 198.00 | | | 2 991 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 388 858.00 | | | 2 388 858.00 |
VB T. V. A. | 92 133.00 | | | 92 133.00 |
VC Groupe et associés | 26 014.00 | | | 26 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 218.00 | 177 218.00 | | 177 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 988 712.00 | 376 448.00 | 612 263.00 | 988 712.00 |
VI Groupe et associés | 70 936.00 | 70 936.00 | | 70 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 377.00 | | | 160 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 033.00 | | | 418 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
VP Divers | 60 988.00 | | | 60 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 175.00 | 77 175.00 | | 77 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 376 974.00 | 5 929 286.00 | 447 688.00 | 6 376 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 623 996.00 | 2 011 733.00 | 612 263.00 | 2 623 996.00 |