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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
AH Fonds commercial | 714 003.00 | | 714 003.00 | 714 003.00 |
AN Terrains | 16 872.00 | 7 699.00 | 9 173.00 | 16 872.00 |
AP Constructions | 1 060 041.00 | 404 812.00 | 655 228.00 | 1 060 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 375 020.00 | 4 403 228.00 | 971 792.00 | 5 375 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 869 026.00 | 3 033 676.00 | 835 350.00 | 3 869 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 510.00 | | 165 510.00 | 165 510.00 |
AX Avances et acomptes | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
BF Prêts | 1 122 330.00 | | 1 122 330.00 | 1 122 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 613.00 | | 17 613.00 | 17 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 435 300.00 | 7 870 011.00 | 4 565 288.00 | 12 435 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462 993.00 | | 462 993.00 | 462 993.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 343 849.00 | | 343 849.00 | 343 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 937 158.00 | 1 323 769.00 | 2 613 389.00 | 3 937 158.00 |
BZ Autres créances | 265 341.00 | | 265 341.00 | 265 341.00 |
CF Disponibilités | 1 083 480.00 | | 1 083 480.00 | 1 083 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 010.00 | | 36 010.00 | 36 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 128 832.00 | 1 323 769.00 | 4 805 062.00 | 6 128 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 564 131.00 | 9 193 781.00 | 9 370 350.00 | 18 564 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 481 574.00 | | | 481 574.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 667 343.00 | | | 1 667 343.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 984 500.00 | 1 984 500.00 | | 1 984 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 349 227.00 | 349 227.00 | | 349 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 450.00 | 198 450.00 | | 198 450.00 |
DG Autres réserves | 3 583 076.00 | 3 583 076.00 | | 3 583 076.00 |
DH Report à nouveau | 48 389.00 | | | 48 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 142.00 | 298 436.00 | | 351 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 318.00 | 63 936.00 | | 59 318.00 |
DK Provisions réglementées | 349 367.00 | 283 029.00 | | 349 367.00 |
DL TOTAL (I) | 6 923 469.00 | 6 760 655.00 | | 6 923 469.00 |
DP Provisions pour risques | 87 086.00 | 75 484.00 | | 87 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 086.00 | 75 484.00 | | 87 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 054.00 | 1 292 238.00 | | 833 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 740.00 | 7 951.00 | | 1 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 047.00 | 752 872.00 | | 866 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 905.00 | 571 335.00 | | 648 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 050.00 | 25 200.00 | | 10 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 359 796.00 | 2 649 595.00 | | 2 359 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 370 350.00 | 9 485 734.00 | | 9 370 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 727 171.00 | 1 707 845.00 | | 1 727 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 712 682.00 | | 12 712 682.00 | 12 712 682.00 |
FG Production vendue services | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 720 683.00 | | 12 720 683.00 | 12 720 683.00 |
FM Production stockée | | | -14 269.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 252 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 965 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 762 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 597 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 971 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 822 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 602.00 | |
GE Autres charges | | | 1 171 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 454 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 523.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 940.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 487.00 | 90 180.00 | | 130 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 369.00 | 19 796.00 | | 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 815.00 | 11 258.00 | | 13 815.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 468.00 | 44 864.00 | | 55 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 651.00 | 75 918.00 | | 69 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | 40 900.00 | | 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 938.00 | 5 617.00 | | 2 938.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 806.00 | 63 251.00 | | 121 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 216.00 | 109 768.00 | | 125 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 564.00 | -33 850.00 | | -55 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 391.00 | 109 146.00 | | 137 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 091 787.00 | 12 902 691.00 | | 14 091 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 740 646.00 | 12 604 255.00 | | 13 740 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 142.00 | 298 436.00 | | 351 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 239.00 | 129 099.00 | | 133 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 593 002.00 | | 1 389 278.00 | 11 593 002.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 427 294.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 427 294.00 | 1 201 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 264.00 | 441 717.00 | 12 435 300.00 | 105 264.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 264.00 | 14 423.00 | 10 499 624.00 | 105 264.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 599.00 | | | 734 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 966 178.00 | | 653 133.00 | 9 966 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892 225.00 | | 736 145.00 | 892 225.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 105 264.00 | | | 105 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 352 585.00 | 528 912.00 | 11 485.00 | 7 352 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 331 988.00 | 528 912.00 | 11 485.00 | 7 331 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 283 029.00 | 121 806.00 | 55 468.00 | 283 029.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 484.00 | 11 602.00 | | 75 484.00 |
6T Sur comptes clients | 2 230 137.00 | 215 545.00 | 1 121 913.00 | 2 230 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 230 137.00 | 215 545.00 | 1 121 913.00 | 2 230 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 588 650.00 | 348 953.00 | 1 177 381.00 | 2 588 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227 147.00 | 1 121 913.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 121 806.00 | 55 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 047.00 | 866 047.00 | | 866 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 807.00 | 298 807.00 | | 298 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 869.00 | 286 869.00 | | 286 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
UP Prêts | 1 122 330.00 | 481 574.00 | 640 756.00 | 1 122 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 613.00 | | 17 613.00 | 17 613.00 |
UX Autres créances clients | 2 269 816.00 | 1 954 340.00 | 315 476.00 | 2 269 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 667 343.00 | | 1 667 343.00 | 1 667 343.00 |
VB T. V. A. | 91 327.00 | 91 327.00 | | 91 327.00 |
VC Groupe et associés | 29 925.00 | 29 925.00 | | 29 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 054.00 | 200 429.00 | 523 154.00 | 833 054.00 |
VI Groupe et associés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 886.00 | | | 358 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 902.00 | 39 902.00 | | 39 902.00 |
VP Divers | 85 587.00 | 85 587.00 | | 85 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 229.00 | 63 229.00 | | 63 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 010.00 | 36 010.00 | | 36 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 378 452.00 | 2 737 264.00 | 2 641 188.00 | 5 378 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 796.00 | 1 727 171.00 | 523 154.00 | 2 359 796.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |