| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
AH Fonds commercial | 714 003.00 | | 714 003.00 | 714 003.00 |
AN Terrains | 68 254.00 | 12 206.00 | 56 048.00 | 68 254.00 |
AP Constructions | 1 314 461.00 | 452 184.00 | 862 277.00 | 1 314 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 425 359.00 | 4 676 948.00 | 748 411.00 | 5 425 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 976 998.00 | 3 188 126.00 | 788 872.00 | 3 976 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 890.00 | | 95 890.00 | 95 890.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
BF Prêts | 1 343 143.00 | | 1 343 143.00 | 1 343 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 020 742.00 | 8 350 060.00 | 4 670 682.00 | 13 020 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 476 879.00 | | 476 879.00 | 476 879.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 340 474.00 | | 340 474.00 | 340 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 802 264.00 | 1 227 129.00 | 2 575 135.00 | 3 802 264.00 |
BZ Autres créances | 179 261.00 | | 179 261.00 | 179 261.00 |
CF Disponibilités | 1 734 234.00 | | 1 734 234.00 | 1 734 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 511.00 | | 130 511.00 | 130 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 667 241.00 | 1 227 129.00 | 5 440 112.00 | 6 667 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 687 983.00 | 9 577 189.00 | 10 110 794.00 | 19 687 983.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 984 500.00 | 1 984 500.00 | | 1 984 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 349 227.00 | 349 227.00 | | 349 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 450.00 | 198 450.00 | | 198 450.00 |
DG Autres réserves | 3 635 220.00 | 3 583 076.00 | | 3 635 220.00 |
DH Report à nouveau | 48 389.00 | 48 389.00 | | 48 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 810.00 | 351 142.00 | | 441 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 901.00 | 59 318.00 | | 61 901.00 |
DK Provisions réglementées | 351 650.00 | 349 367.00 | | 351 650.00 |
DL TOTAL (I) | 7 071 146.00 | 6 923 469.00 | | 7 071 146.00 |
DP Provisions pour risques | 76 318.00 | 87 086.00 | | 76 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 318.00 | 87 086.00 | | 76 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 542 302.00 | 833 054.00 | | 1 542 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787.00 | 1 740.00 | | 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 881.00 | 866 047.00 | | 745 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 828.00 | 648 905.00 | | 670 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 050.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 963 330.00 | 2 359 796.00 | | 2 963 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 110 794.00 | 9 370 350.00 | | 10 110 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 724 312.00 | 1 727 171.00 | | 1 724 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 203 022.00 | 9 205.00 | 13 212 227.00 | 13 203 022.00 |
FG Production vendue services | 18 616.00 | | 18 616.00 | 18 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 221 638.00 | 9 205.00 | 13 230 843.00 | 13 221 638.00 |
FM Production stockée | | | -3 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 484 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 790 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 255 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 630 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 058 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 388 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 206 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 556.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 078.00 | |
GN Différences positives de change | | | 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 369.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 650.00 | 13 815.00 | | 16 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 525.00 | 55 468.00 | | 77 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 174.00 | 69 651.00 | | 94 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 920.00 | 472.00 | | 39 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95.00 | 2 938.00 | | 95.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 807.00 | 121 806.00 | | 79 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 822.00 | 125 216.00 | | 119 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 648.00 | -55 564.00 | | -25 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 148.00 | 137 391.00 | | 171 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 960 475.00 | 14 091 787.00 | | 13 960 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 518 666.00 | 13 740 646.00 | | 13 518 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 810.00 | 351 142.00 | | 441 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 106.00 | 133 239.00 | | 155 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 435 300.00 | | 1 398 172.00 | 12 435 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 618 401.00 | 1 405 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 165 510.00 | 647 220.00 | 13 020 742.00 | 165 510.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 165 510.00 | 28 819.00 | 10 880 961.00 | 165 510.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 599.00 | | | 734 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 499 624.00 | | 575 666.00 | 10 499 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201 077.00 | | 822 506.00 | 1 201 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 870 011.00 | 495 617.00 | 15 569.00 | 7 870 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 849 415.00 | 495 617.00 | 15 569.00 | 7 849 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 349 367.00 | 79 807.00 | 77 524.00 | 349 367.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 086.00 | | 10 768.00 | 87 086.00 |
6T Sur comptes clients | 1 323 769.00 | 286 697.00 | 383 337.00 | 1 323 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 323 769.00 | 286 697.00 | 383 337.00 | 1 323 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 760 223.00 | 366 504.00 | 471 630.00 | 1 760 223.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 286 697.00 | 394 106.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 807.00 | 77 525.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 881.00 | 745 881.00 | | 745 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 642.00 | 353 642.00 | | 353 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 135.00 | 263 135.00 | | 263 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
UP Prêts | 1 343 143.00 | 557 073.00 | 786 070.00 | 1 343 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
UX Autres créances clients | 2 335 539.00 | 2 006 966.00 | 328 573.00 | 2 335 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 466 725.00 | | 1 466 725.00 | 1 466 725.00 |
VB T. V. A. | 58 093.00 | 58 093.00 | | 58 093.00 |
VC Groupe et associés | 34 116.00 | 34 116.00 | | 34 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 542 161.00 | 303 143.00 | 954 027.00 | 1 542 161.00 |
VI Groupe et associés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 263.00 | | | 251 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
VP Divers | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 584.00 | 43 584.00 | | 43 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 700.00 | 50 700.00 | | 50 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 511.00 | 130 511.00 | | 130 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 456 084.00 | 2 873 811.00 | 2 582 273.00 | 5 456 084.00 |
VW T.V.A. | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 963 330.00 | 1 724 312.00 | 954 027.00 | 2 963 330.00 |