| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
AH Fonds commercial | 714 003.00 | | 714 003.00 | 714 003.00 |
AN Terrains | 68 254.00 | 18 615.00 | 49 638.00 | 68 254.00 |
AP Constructions | 1 411 132.00 | 510 880.00 | 900 251.00 | 1 411 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 522 629.00 | 4 843 998.00 | 678 631.00 | 5 522 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 085 749.00 | 3 296 474.00 | 789 275.00 | 4 085 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 775 749.00 | | 775 749.00 | 775 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111 332.00 | | 111 332.00 | 111 332.00 |
BF Prêts | 1 245 703.00 | | 1 245 703.00 | 1 245 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 006 051.00 | 8 690 564.00 | 5 315 487.00 | 14 006 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 563 867.00 | | 563 867.00 | 563 867.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 144 403.00 | | 144 403.00 | 144 403.00 |
BT Marchandises | 119 001.00 | | 119 001.00 | 119 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 354.00 | | 16 354.00 | 16 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 111 815.00 | 885 297.00 | 2 226 519.00 | 3 111 815.00 |
BZ Autres créances | 195 196.00 | | 195 196.00 | 195 196.00 |
CF Disponibilités | 2 716 630.00 | | 2 716 630.00 | 2 716 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 025.00 | | 113 025.00 | 113 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 980 291.00 | 885 297.00 | 6 094 994.00 | 6 980 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 986 342.00 | 9 575 861.00 | 11 410 481.00 | 20 986 342.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 984 500.00 | 1 984 500.00 | | 1 984 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 349 227.00 | 349 227.00 | | 349 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 450.00 | 198 450.00 | | 198 450.00 |
DG Autres réserves | 3 727 757.00 | 3 635 220.00 | | 3 727 757.00 |
DH Report à nouveau | 48 389.00 | 48 389.00 | | 48 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 414.00 | 441 810.00 | | 608 414.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 840.00 | 61 901.00 | | 57 840.00 |
DK Provisions réglementées | 367 648.00 | 351 650.00 | | 367 648.00 |
DL TOTAL (I) | 7 342 225.00 | 7 071 146.00 | | 7 342 225.00 |
DP Provisions pour risques | 60 809.00 | 76 318.00 | | 60 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 809.00 | 76 318.00 | | 60 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 391 192.00 | 1 542 302.00 | | 2 391 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 331.00 | 787.00 | | 1 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 038.00 | 745 881.00 | | 848 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 337.00 | 670 828.00 | | 761 337.00 |
EA Autres dettes | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 180.00 | 3 532.00 | | 3 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 007 447.00 | 2 963 330.00 | | 4 007 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 410 481.00 | 10 110 794.00 | | 11 410 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 112 791.00 | 1 724 312.00 | | 2 112 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 142.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 641 223.00 | | 1 641 223.00 | 1 641 223.00 |
FD Production vendue biens | 11 106 590.00 | 8 045.00 | 11 114 635.00 | 11 106 590.00 |
FG Production vendue services | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 763 419.00 | 8 045.00 | 12 771 464.00 | 12 763 419.00 |
FM Production stockée | | | -130 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 718 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 390 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 445 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 582 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 400 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 029 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 846 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 659.00 | |
GE Autres charges | | | 532 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 588 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 802 092.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 212.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 838 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 535.00 | 13.00 | | 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 644.00 | 16 650.00 | | 18 644.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 527.00 | 77 525.00 | | 37 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 012.00 | 94 174.00 | | 63 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | 39 920.00 | | 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 038.00 | 95.00 | | 2 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 525.00 | 79 807.00 | | 53 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 365.00 | 119 822.00 | | 56 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 647.00 | -25 648.00 | | 6 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 554.00 | 171 148.00 | | 236 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 516 549.00 | 13 960 475.00 | | 13 516 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 908 135.00 | 13 518 666.00 | | 12 908 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 414.00 | 441 810.00 | | 608 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 754.00 | 155 106.00 | | 138 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 020 742.00 | | 1 752 630.00 | 13 020 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 632 630.00 | 1 407 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 767 321.00 | 14 006 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 691.00 | 11 863 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 599.00 | | | 734 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 880 961.00 | | 1 117 242.00 | 10 880 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405 182.00 | | 635 388.00 | 1 405 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 350 060.00 | 421 243.00 | 80 739.00 | 8 350 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 329 463.00 | 421 243.00 | 80 739.00 | 8 329 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 351 650.00 | 52 702.00 | 36 704.00 | 351 650.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 318.00 | | 15 509.00 | 76 318.00 |
6T Sur comptes clients | 1 227 129.00 | 235 659.00 | 577 491.00 | 1 227 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 227 129.00 | 235 659.00 | 577 491.00 | 1 227 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 655 097.00 | 288 361.00 | 629 705.00 | 1 655 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235 659.00 | 593 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 702.00 | 37 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 038.00 | 848 038.00 | | 848 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443 346.00 | 443 346.00 | | 443 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 180.00 | 224 180.00 | | 224 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 496.00 | 66 496.00 | | 66 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UP Prêts | 1 245 703.00 | 488 104.00 | 757 599.00 | 1 245 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
UX Autres créances clients | 1 896 376.00 | 1 700 746.00 | 195 630.00 | 1 896 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 215 439.00 | | 1 215 439.00 | 1 215 439.00 |
VB T. V. A. | 128 264.00 | 128 264.00 | | 128 264.00 |
VC Groupe et associés | 41 904.00 | 41 904.00 | | 41 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 391 192.00 | 496 536.00 | 1 433 918.00 | 2 391 192.00 |
VI Groupe et associés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 039 972.00 | | | 1 039 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 199.00 | | | 200 199.00 |
VP Divers | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 025.00 | 27 025.00 | | 27 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 025.00 | 113 025.00 | | 113 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 666 644.00 | 2 497 071.00 | 2 169 573.00 | 4 666 644.00 |
VW T.V.A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 007 447.00 | 2 112 791.00 | 1 433 918.00 | 4 007 447.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | 50.00 | | 52.00 |