| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
AH Fonds commercial | 714 003.00 | | 714 003.00 | 714 003.00 |
AN Terrains | 16 872.00 | 6 427.00 | 10 444.00 | 16 872.00 |
AP Constructions | 1 054 218.00 | 362 525.00 | 691 693.00 | 1 054 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 185 037.00 | 4 094 279.00 | 1 090 758.00 | 5 185 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 604 787.00 | 2 868 757.00 | 736 030.00 | 3 604 787.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 105 264.00 | | 105 264.00 | 105 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
BF Prêts | 863 607.00 | | 863 607.00 | 863 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 613.00 | | 17 613.00 | 17 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 593 002.00 | 7 352 585.00 | 4 240 418.00 | 11 593 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 232.00 | | 379 232.00 | 379 232.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 358 118.00 | | 358 118.00 | 358 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 159 968.00 | 2 230 137.00 | 2 929 831.00 | 5 159 968.00 |
BZ Autres créances | 236 028.00 | | 236 028.00 | 236 028.00 |
CF Disponibilités | 1 288 167.00 | | 1 288 167.00 | 1 288 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 940.00 | | 53 940.00 | 53 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 475 454.00 | 2 230 137.00 | 5 245 316.00 | 7 475 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 068 456.00 | 9 582 722.00 | 9 485 734.00 | 19 068 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 349 608.00 | | | 349 608.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 726 348.00 | | | 2 726 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 984 500.00 | 1 984 500.00 | | 1 984 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 349 227.00 | 349 227.00 | | 349 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 450.00 | 198 450.00 | | 198 450.00 |
DG Autres réserves | 3 583 076.00 | 3 699 675.00 | | 3 583 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 436.00 | 280 301.00 | | 298 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 936.00 | | | 63 936.00 |
DK Provisions réglementées | 283 029.00 | 264 643.00 | | 283 029.00 |
DL TOTAL (I) | 6 760 655.00 | 6 776 796.00 | | 6 760 655.00 |
DP Provisions pour risques | 75 484.00 | 85 836.00 | | 75 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 484.00 | 85 836.00 | | 75 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292 238.00 | 1 165 930.00 | | 1 292 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 951.00 | 70 936.00 | | 7 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 872.00 | 797 555.00 | | 752 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 335.00 | 587 602.00 | | 571 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 974.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 649 595.00 | 2 623 996.00 | | 2 649 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 485 734.00 | 9 486 628.00 | | 9 485 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 707 845.00 | 1 973 677.00 | | 1 707 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 177 218.00 | | 100 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 543 858.00 | | 12 543 858.00 | 12 543 858.00 |
FG Production vendue services | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 554 948.00 | | 12 554 948.00 | 12 554 948.00 |
FM Production stockée | | | 40 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 781 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 063 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 410 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 761 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 375 486.00 | |
GE Autres charges | | | 5 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 352 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 340.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 30.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 180.00 | 75 629.00 | | 90 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 796.00 | 5 905.00 | | 19 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 258.00 | 16 882.00 | | 11 258.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 864.00 | 27 751.00 | | 44 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 918.00 | 50 538.00 | | 75 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 900.00 | 12 139.00 | | 40 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 617.00 | 3 903.00 | | 5 617.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 251.00 | 3 364.00 | | 63 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 768.00 | 19 406.00 | | 109 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 850.00 | 31 131.00 | | -33 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 146.00 | 101 198.00 | | 109 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 902 691.00 | 12 870 893.00 | | 12 902 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 604 255.00 | 12 590 592.00 | | 12 604 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 436.00 | 280 301.00 | | 298 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 099.00 | 95 665.00 | | 129 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 960 445.00 | | 1 581 953.00 | 10 960 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 401 111.00 | | 892 225.00 | 401 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 878 314.00 | 71 082.00 | 11 593 002.00 | 878 314.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 477 203.00 | 71 082.00 | 9 966 178.00 | 477 203.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 599.00 | | | 734 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 467 948.00 | | 1 046 515.00 | 9 467 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 899.00 | | 535 438.00 | 757 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 875 167.00 | 542 881.00 | 65 464.00 | 6 875 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 854 571.00 | 542 881.00 | 65 464.00 | 6 854 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 264 643.00 | 63 251.00 | 44 864.00 | 264 643.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 836.00 | | 10 352.00 | 85 836.00 |
6T Sur comptes clients | 1 931 195.00 | 375 486.00 | 76 544.00 | 1 931 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 931 195.00 | 375 486.00 | 76 544.00 | 1 931 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 281 674.00 | 438 737.00 | 131 760.00 | 2 281 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 375 486.00 | 86 896.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 251.00 | 44 864.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 872.00 | 752 872.00 | | 752 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 376.00 | 259 376.00 | | 259 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 647.00 | 257 647.00 | | 257 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
UP Prêts | 863 607.00 | 349 608.00 | | 863 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
UX Autres créances clients | 2 433 620.00 | | | 2 433 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 726 348.00 | | | 2 726 348.00 |
VB T. V. A. | 80 863.00 | | | 80 863.00 |
VC Groupe et associés | 25 985.00 | | | 25 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 192 238.00 | 250 488.00 | 720 519.00 | 1 192 238.00 |
VI Groupe et associés | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 161.00 | | | 426 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 761.00 | | | 52 761.00 |
VP Divers | 66 510.00 | | | 66 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 225.00 | 54 225.00 | | 54 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 940.00 | | | 53 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 331 155.00 | 3 073 196.00 | 3 257 960.00 | 6 331 155.00 |
VW T.V.A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 649 595.00 | 1 707 845.00 | 720 519.00 | 2 649 595.00 |