| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 259.00 | 34 981.00 | 12 278.00 | 47 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 636.00 | 94 926.00 | 13 710.00 | 108 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 954.00 | 129 907.00 | 31 048.00 | 160 954.00 |
BT Marchandises | 97 306.00 | | 97 306.00 | 97 306.00 |
BZ Autres créances | 16 421.00 | | 16 421.00 | 16 421.00 |
CF Disponibilités | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 725.00 | | 119 725.00 | 119 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 679.00 | 129 907.00 | 150 772.00 | 280 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 96 209.00 | 96 209.00 | | 96 209.00 |
DH Report à nouveau | -42 997.00 | -27 220.00 | | -42 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 025.00 | -15 777.00 | | 39 025.00 |
DL TOTAL (I) | 105 652.00 | 66 627.00 | | 105 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 62.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 16 226.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 859.00 | 30 781.00 | | 23 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 080.00 | 25 066.00 | | 21 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 120.00 | 72 135.00 | | 45 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 772.00 | 138 762.00 | | 150 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 120.00 | 72 135.00 | | 45 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 496 600.00 | | 496 600.00 | 496 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 600.00 | | 496 600.00 | 496 600.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 194.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 115.00 | 113.00 | | 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 549.00 | 412.00 | | 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549.00 | 412.00 | | 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 373.00 | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | 373.00 | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119.00 | 39.00 | | 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 179.00 | 490 061.00 | | 497 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 154.00 | 505 838.00 | | 458 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 025.00 | -15 777.00 | | 39 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 130.00 | | 824.00 | 160 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 191.00 | | 704.00 | 155 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 939.00 | | 120.00 | 4 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 713.00 | 8 194.00 | | 121 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 713.00 | 8 194.00 | | 121 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 859.00 | 23 859.00 | | 23 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VB T. V. A. | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
VW T.V.A. | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 120.00 | 45 120.00 | | 45 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 034.00 | 3 073.00 | | 3 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 041.00 | 7 997.00 | | 7 041.00 |
ST Autres comptes | 23 429.00 | 26 506.00 | | 23 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 620.00 | 42 966.00 | | 40 620.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 921.00 | 4 148.00 | | 3 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 955.00 | 7 221.00 | | 6 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 320.00 | 98 470.00 | | 99 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 643.00 | 140 723.00 | | 61 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 090.00 | 77 470.00 | | 71 090.00 |