| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 259.00 | 37 819.00 | 9 440.00 | 47 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 549.00 | 106 144.00 | 12 405.00 | 118 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 095.00 | 143 964.00 | 26 131.00 | 170 095.00 |
BT Marchandises | 119 733.00 | | 119 733.00 | 119 733.00 |
BZ Autres créances | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 271 885.00 | | 271 885.00 | 271 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 123.00 | | 397 123.00 | 397 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 217.00 | 143 964.00 | 423 254.00 | 567 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 163 394.00 | 96 209.00 | | 163 394.00 |
DH Report à nouveau | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 443.00 | 67 185.00 | | 138 443.00 |
DL TOTAL (I) | 322 427.00 | 183 984.00 | | 322 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 78.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962.00 | 811.00 | | 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 054.00 | 41 910.00 | | 47 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 744.00 | 40 168.00 | | 52 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 826.00 | 82 967.00 | | 100 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 254.00 | 266 952.00 | | 423 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 826.00 | 82 967.00 | | 100 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515 582.00 | | 515 582.00 | 515 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 582.00 | | 515 582.00 | 515 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 457.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 689.00 | 344.00 | | 689.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 166.00 | 232.00 | | 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203 349.00 | 100 699.00 | | 203 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 550.00 | 100 699.00 | | 206 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 907.00 | 1 498.00 | | 1 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 847.00 | 1 498.00 | | 6 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 704.00 | 99 201.00 | | 199 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 575.00 | 16 981.00 | | 47 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 564.00 | 580 761.00 | | 723 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 121.00 | 513 576.00 | | 585 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 443.00 | 67 185.00 | | 138 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 167.00 | | 7 867.00 | 167 167.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 939.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 939.00 | 4 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 939.00 | 170 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 941.00 | | 7 867.00 | 157 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 507.00 | 4 457.00 | | 139 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 507.00 | 4 457.00 | | 139 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 054.00 | 47 054.00 | | 47 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 591.00 | 30 591.00 | | 30 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VB T. V. A. | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VW T.V.A. | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 826.00 | 100 826.00 | | 100 826.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 610.00 | 2 540.00 | | 1 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 056.00 | 10 717.00 | | 7 056.00 |
ST Autres comptes | 25 582.00 | 30 591.00 | | 25 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 977.00 | 34 738.00 | | 64 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 156.00 | 4 136.00 | | 4 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 766.00 | 6 676.00 | | 5 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 116.00 | 96 447.00 | | 103 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 875.00 | 62 650.00 | | 252 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 615.00 | 76 046.00 | | 97 615.00 |