| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 259.00 | 39 711.00 | 7 548.00 | 47 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 892.00 | 91 332.00 | 17 560.00 | 108 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 438.00 | 131 043.00 | 30 395.00 | 161 438.00 |
BT Marchandises | 127 015.00 | | 127 015.00 | 127 015.00 |
BZ Autres créances | 64 188.00 | | 64 188.00 | 64 188.00 |
CF Disponibilités | 125 252.00 | | 125 252.00 | 125 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 351.00 | | 318 351.00 | 318 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 789.00 | 131 043.00 | 348 746.00 | 479 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 238 995.00 | 215 836.00 | | 238 995.00 |
DH Report à nouveau | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 607.00 | 23 159.00 | | 7 607.00 |
DL TOTAL (I) | 267 192.00 | 259 585.00 | | 267 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 389.00 | 58 448.00 | | 4 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 113.00 | 3 511.00 | | 2 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 694.00 | 52 710.00 | | 47 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 355.00 | 18 537.00 | | 27 355.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 791.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 554.00 | 133 997.00 | | 81 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 746.00 | 393 582.00 | | 348 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 554.00 | 133 997.00 | | 81 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 561 206.00 | | 561 206.00 | 561 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 206.00 | | 561 206.00 | 561 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 876.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 20 000.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 219.00 | 294.00 | | 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 456.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 367.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 823.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020.00 | 595.00 | | 1 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 306.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020.00 | 21 901.00 | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 020.00 | -9 078.00 | | -1 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 558.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 221.00 | 555 585.00 | | 571 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 613.00 | 532 426.00 | | 563 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 607.00 | 23 159.00 | | 7 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 438.00 | | 1 000.00 | 160 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 151.00 | | | 156 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 287.00 | | 1 000.00 | 4 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 167.00 | 4 876.00 | | 126 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 167.00 | 4 876.00 | | 126 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 694.00 | 47 694.00 | | 47 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VB T. V. A. | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VC Groupe et associés | 58 240.00 | 58 240.00 | | 58 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VI Groupe et associés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 997.00 | | | 53 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 371.00 | 70 371.00 | | 70 371.00 |
VW T.V.A. | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 554.00 | 81 554.00 | | 81 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 988.00 | 2 036.00 | | 1 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 243.00 | 9 308.00 | | 8 243.00 |
ST Autres comptes | 25 636.00 | 21 739.00 | | 25 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 007.00 | 64 347.00 | | 66 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 847.00 | 2 280.00 | | 2 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 835.00 | 4 316.00 | | 4 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 241.00 | 105 519.00 | | 112 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 253.00 | 76 535.00 | | 80 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 886.00 | 95 394.00 | | 99 886.00 |