| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 259.00 | 35 927.00 | 11 332.00 | 47 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 682.00 | 99 798.00 | 7 883.00 | 107 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 000.00 | 135 726.00 | 24 275.00 | 160 000.00 |
BT Marchandises | 125 067.00 | | 125 067.00 | 125 067.00 |
BZ Autres créances | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
CF Disponibilités | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 406.00 | | 155 406.00 | 155 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 406.00 | 135 726.00 | 179 681.00 | 315 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 96 209.00 | 96 209.00 | | 96 209.00 |
DH Report à nouveau | -3 972.00 | -42 997.00 | | -3 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 147.00 | 39 025.00 | | 11 147.00 |
DL TOTAL (I) | 116 799.00 | 105 652.00 | | 116 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 70.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 806.00 | 111.00 | | 1 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 503.00 | 23 859.00 | | 29 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 511.00 | 21 080.00 | | 31 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 882.00 | 45 120.00 | | 62 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 681.00 | 150 772.00 | | 179 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 882.00 | 45 120.00 | | 62 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 497 716.00 | | 497 716.00 | 497 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 716.00 | | 497 716.00 | 497 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 603.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 344.00 | 115.00 | | 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 653.00 | 549.00 | | 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 453.00 | 549.00 | | 1 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 282.00 | 431.00 | | 1 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 930.00 | | | 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 212.00 | 431.00 | | 2 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -758.00 | 119.00 | | -758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 972.00 | 497 179.00 | | 501 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 825.00 | 458 154.00 | | 490 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 147.00 | 39 025.00 | | 11 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 954.00 | | 1 760.00 | 160 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 714.00 | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 714.00 | 154 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 895.00 | | 1 760.00 | 155 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 907.00 | 7 603.00 | 1 784.00 | 129 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 907.00 | 7 603.00 | 1 784.00 | 129 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 503.00 | 29 503.00 | | 29 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VB T. V. A. | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
VW T.V.A. | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 882.00 | 62 882.00 | | 62 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 425.00 | 3 034.00 | | 3 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 365.00 | 7 041.00 | | 7 365.00 |
ST Autres comptes | 26 461.00 | 23 429.00 | | 26 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 308.00 | 40 620.00 | | 54 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 008.00 | 3 921.00 | | 4 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 433.00 | 6 955.00 | | 7 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 425.00 | 61 643.00 | | 66 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 134.00 | 71 090.00 | | 88 134.00 |