| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 259.00 | 36 873.00 | 10 386.00 | 47 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 682.00 | 102 633.00 | 8 048.00 | 110 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 167.00 | 139 507.00 | 27 660.00 | 167 167.00 |
BT Marchandises | 126 236.00 | | 126 236.00 | 126 236.00 |
BZ Autres créances | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 19 611.00 | | 19 611.00 | 19 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 291.00 | | 239 291.00 | 239 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 458.00 | 139 507.00 | 266 952.00 | 406 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 96 209.00 | 96 209.00 | | 96 209.00 |
DH Report à nouveau | 7 175.00 | -3 972.00 | | 7 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 185.00 | 11 147.00 | | 67 185.00 |
DL TOTAL (I) | 183 984.00 | 116 799.00 | | 183 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 62.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811.00 | 1 806.00 | | 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 910.00 | 29 503.00 | | 41 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 168.00 | 31 511.00 | | 40 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 967.00 | 62 882.00 | | 82 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 952.00 | 179 681.00 | | 266 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 967.00 | 62 882.00 | | 82 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 629.00 | | 479 629.00 | 479 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 629.00 | | 479 629.00 | 479 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 781.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 344.00 | 2 795.00 | | 344.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | 344.00 | | 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 699.00 | 653.00 | | 100 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 699.00 | 1 453.00 | | 100 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 498.00 | 1 282.00 | | 1 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 498.00 | 2 212.00 | | 1 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 201.00 | -758.00 | | 99 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 981.00 | | | 16 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 761.00 | 501 972.00 | | 580 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 576.00 | 490 825.00 | | 513 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 185.00 | 11 147.00 | | 67 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 000.00 | | 7 167.00 | 160 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 941.00 | | 3 000.00 | 154 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 059.00 | | 4 167.00 | 5 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 726.00 | 3 781.00 | | 135 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 726.00 | 3 781.00 | | 135 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 910.00 | 41 910.00 | | 41 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VB T. V. A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
VW T.V.A. | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 967.00 | 82 967.00 | | 82 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 540.00 | 3 425.00 | | 2 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 717.00 | 7 365.00 | | 10 717.00 |
ST Autres comptes | 30 591.00 | 26 461.00 | | 30 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 738.00 | 54 308.00 | | 34 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 136.00 | 4 008.00 | | 4 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 676.00 | 7 433.00 | | 6 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 447.00 | 201 701.00 | | 96 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 650.00 | 66 425.00 | | 62 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 046.00 | 88 134.00 | | 76 046.00 |