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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AP Constructions | 13 713.00 | 11 932.00 | 1 781.00 | 13 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 971.00 | 372 882.00 | 110 089.00 | 482 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 435.00 | 249 524.00 | 26 910.00 | 276 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 949.00 | 634 734.00 | 139 215.00 | 773 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 713.00 | | 145 713.00 | 145 713.00 |
BN En cours de production de biens | 196 841.00 | | 196 841.00 | 196 841.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 183 200.00 | | 183 200.00 | 183 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 472 488.00 | | 472 488.00 | 472 488.00 |
BZ Autres créances | 35 109.00 | | 35 109.00 | 35 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CF Disponibilités | 129 296.00 | | 129 296.00 | 129 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 443.00 | | 1 168 443.00 | 1 168 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 392.00 | 634 734.00 | 1 307 658.00 | 1 942 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183.00 | | | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 349 574.00 | 323 971.00 | | 349 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 061.00 | 25 603.00 | | 48 061.00 |
DL TOTAL (I) | 608 127.00 | 560 067.00 | | 608 127.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 227.00 | 81 907.00 | | 86 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 227.00 | 81 907.00 | | 86 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 736.00 | 135 282.00 | | 78 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 655.00 | 38 532.00 | | 34 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 881.00 | 200 078.00 | | 344 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 032.00 | 129 135.00 | | 155 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 304.00 | 503 026.00 | | 613 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 658.00 | 1 145 000.00 | | 1 307 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 186.00 | 450 172.00 | | 585 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 947.00 | | 61 940.00 | 727 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 938.00 | 773 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 938.00 | 773 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 139.00 | | 61 917.00 | 727 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412.00 | | 23.00 | 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 844.00 | 61 828.00 | 15 938.00 | 588 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 448.00 | 61 828.00 | 15 938.00 | 588 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 907.00 | 4 320.00 | | 81 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 907.00 | 4 320.00 | | 81 907.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 881.00 | 344 881.00 | | 344 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 926.00 | 26 926.00 | | 26 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 472 488.00 | | | 472 488.00 |
VB T. V. A. | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 223.00 | 49 105.00 | 28 118.00 | 77 223.00 |
VI Groupe et associés | 34 655.00 | 34 655.00 | | 34 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 725.00 | | | 82 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
VP Divers | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 490.00 | 513 490.00 | | 513 490.00 |
VW T.V.A. | 106 583.00 | 106 583.00 | | 106 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 304.00 | 585 186.00 | 28 118.00 | 613 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 029.00 | 23 912.00 | | 39 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 564.00 | 21 843.00 | | 52 564.00 |
ST Autres comptes | 429 349.00 | 380 237.00 | | 429 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 680.00 | 235 939.00 | | 215 680.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 489 848.00 | 295 243.00 | | 489 848.00 |
YT Sous‐traitance | 650 756.00 | 272 430.00 | | 650 756.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 603.00 | 44 787.00 | | 58 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 206.00 | 6 424.00 | | 6 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 235.00 | 30 336.00 | | 45 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 487 381.00 | 327 387.00 | | 487 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 905.00 | 248 927.00 | | 278 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 406 951.00 | 955 236.00 | | 1 406 951.00 |