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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AP Constructions | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 467.00 | 455 638.00 | 68 829.00 | 524 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 781.00 | 275 548.00 | 19 233.00 | 294 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 792.00 | 745 294.00 | 88 497.00 | 833 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 616.00 | | 130 616.00 | 130 616.00 |
BN En cours de production de biens | 300 038.00 | | 300 038.00 | 300 038.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 200 150.00 | | 200 150.00 | 200 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 092.00 | | 389 092.00 | 389 092.00 |
BZ Autres créances | 57 136.00 | | 57 136.00 | 57 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CF Disponibilités | 236 330.00 | | 236 330.00 | 236 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 288.00 | | 1 324 288.00 | 1 324 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 080.00 | 745 294.00 | 1 412 785.00 | 2 158 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 416 384.00 | 373 634.00 | | 416 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 920.00 | 42 749.00 | | 40 920.00 |
DL TOTAL (I) | 667 797.00 | 626 877.00 | | 667 797.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 245.00 | 90 547.00 | | 94 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 245.00 | 90 547.00 | | 94 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 369.00 | 80 151.00 | | 54 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 786.00 | 40 026.00 | | 39 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 361.00 | 413 799.00 | | 407 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 229.00 | 182 627.00 | | 149 229.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 650 744.00 | 716 623.00 | | 650 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 785.00 | 1 434 046.00 | | 1 412 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 649.00 | 685 153.00 | | 622 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 811.00 | | 40 595.00 | 804 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 614.00 | 833 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 614.00 | 832 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 979.00 | | 40 595.00 | 803 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 369.00 | 55 647.00 | 10 722.00 | 700 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 973.00 | 55 647.00 | 10 722.00 | 699 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 547.00 | 3 698.00 | | 90 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 547.00 | 3 698.00 | | 90 547.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 361.00 | 407 361.00 | | 407 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 294.00 | 23 294.00 | | 23 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 940.00 | 35 940.00 | | 35 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 389 092.00 | 389 092.00 | | 389 092.00 |
VB T. V. A. | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 608.00 | 25 513.00 | 28 095.00 | 53 608.00 |
VI Groupe et associés | 39 786.00 | 39 786.00 | | 39 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 559.00 | | | 20 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
VP Divers | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 251.00 | 457 251.00 | | 457 251.00 |
VW T.V.A. | 89 995.00 | 89 995.00 | | 89 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 744.00 | 622 649.00 | 28 095.00 | 650 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 531.00 | 39 117.00 | | 37 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 320.00 | 77 338.00 | | 32 320.00 |
ST Autres comptes | 564 203.00 | 590 068.00 | | 564 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 337 098.00 | 420 935.00 | | 337 098.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 691 558.00 | 664 943.00 | | 691 558.00 |
YT Sous‐traitance | 224 662.00 | 802 221.00 | | 224 662.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 147 529.00 | 181 631.00 | | 147 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 613.00 | 9 615.00 | | 10 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 144.00 | 48 732.00 | | 48 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 456 051.00 | 648 857.00 | | 456 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 385 148.00 | 394 028.00 | | 385 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 305 811.00 | 2 072 193.00 | | 1 305 811.00 |