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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AP Constructions | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 403.00 | 566 353.00 | 201 050.00 | 767 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 219.00 | 251 114.00 | 14 105.00 | 265 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 178.00 | 831 576.00 | 215 602.00 | 1 047 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 122.00 | | 172 122.00 | 172 122.00 |
BN En cours de production de biens | 233 894.00 | | 233 894.00 | 233 894.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 260 650.00 | | 260 650.00 | 260 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 624.00 | | 175 624.00 | 175 624.00 |
BZ Autres créances | 33 982.00 | | 33 982.00 | 33 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CF Disponibilités | 160 348.00 | | 160 348.00 | 160 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 325.00 | | 1 043 325.00 | 1 043 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 504.00 | 831 576.00 | 1 258 927.00 | 2 090 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183.00 | | | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 350 389.00 | 507 802.00 | | 350 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 785.00 | -157 414.00 | | -73 785.00 |
DL TOTAL (I) | 487 096.00 | 560 882.00 | | 487 096.00 |
DQ Provisions pour charges | | 101 640.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 101 640.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 326.00 | 417 255.00 | | 410 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 745.00 | 61 745.00 | | 38 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 716.00 | | | 51 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 890.00 | 204 685.00 | | 192 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 154.00 | 108 396.00 | | 78 154.00 |
EA Autres dettes | | 7 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 771 831.00 | 799 081.00 | | 771 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 927.00 | 1 461 603.00 | | 1 258 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 740.00 | 476 225.00 | | 505 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 454.00 | | 20 724.00 | 1 026 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 046 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 623.00 | | 20 712.00 | 1 025 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | 12.00 | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 577.00 | 60 000.00 | | 771 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 181.00 | 60 000.00 | | 771 181.00 |