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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AP Constructions | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 355.00 | 480 214.00 | 54 140.00 | 534 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 672.00 | 261 058.00 | 8 613.00 | 269 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 570.00 | 755 381.00 | 63 188.00 | 818 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 242.00 | | 131 242.00 | 131 242.00 |
BN En cours de production de biens | 298 523.00 | | 298 523.00 | 298 523.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 193 260.00 | | 193 260.00 | 193 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 525.00 | | 375 525.00 | 375 525.00 |
BZ Autres créances | 34 567.00 | | 34 567.00 | 34 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CF Disponibilités | 296 031.00 | | 296 031.00 | 296 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 932.00 | | 1 338 932.00 | 1 338 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 502.00 | 755 381.00 | 1 402 120.00 | 2 157 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 457 303.00 | 416 384.00 | | 457 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 499.00 | 40 920.00 | | 50 499.00 |
DL TOTAL (I) | 718 295.00 | 667 797.00 | | 718 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 942.00 | 94 245.00 | | 97 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 942.00 | 94 245.00 | | 97 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 640.00 | 54 369.00 | | 68 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 745.00 | 39 786.00 | | 39 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 160.00 | 407 361.00 | | 274 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 337.00 | 149 229.00 | | 203 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 883.00 | 650 744.00 | | 585 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 120.00 | 1 412 785.00 | | 1 402 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 948.00 | 622 649.00 | | 564 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 792.00 | | 16 938.00 | 833 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 160.00 | 818 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 160.00 | 817 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 960.00 | | 16 938.00 | 832 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 294.00 | 41 554.00 | 31 467.00 | 745 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 898.00 | 41 554.00 | 31 467.00 | 744 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 245.00 | 3 698.00 | | 94 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 245.00 | 3 698.00 | | 94 245.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 160.00 | 274 160.00 | | 274 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 375 525.00 | 375 525.00 | | 375 525.00 |
VB T. V. A. | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 104.00 | 25 104.00 | | 25 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 536.00 | 22 601.00 | 20 935.00 | 43 536.00 |
VI Groupe et associés | 39 745.00 | 39 745.00 | | 39 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
VP Divers | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 973.00 | 419 973.00 | | 419 973.00 |
VW T.V.A. | 136 657.00 | 136 657.00 | | 136 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 883.00 | 564 948.00 | 20 935.00 | 585 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 146.00 | 37 531.00 | | 33 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 958.00 | 32 320.00 | | 25 958.00 |
ST Autres comptes | 556 670.00 | 564 203.00 | | 556 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 296 526.00 | 337 098.00 | | 296 526.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 555 496.00 | 691 558.00 | | 555 496.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 19 512.00 | | | 19 512.00 |
YT Sous‐traitance | 463 461.00 | 224 662.00 | | 463 461.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 152 107.00 | 147 529.00 | | 152 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 351.00 | 10 613.00 | | 9 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 497.00 | 48 144.00 | | 42 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 499 660.00 | 456 051.00 | | 499 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 366 134.00 | 385 148.00 | | 366 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 494 722.00 | 1 305 811.00 | | 1 494 722.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |