| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AP Constructions | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 144.00 | 511 644.00 | 252 500.00 | 764 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 766.00 | 245 824.00 | 1 942.00 | 247 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 454.00 | 771 577.00 | 254 877.00 | 1 026 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 735.00 | | 146 735.00 | 146 735.00 |
BN En cours de production de biens | 255 961.00 | | 255 961.00 | 255 961.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 250 050.00 | | 250 050.00 | 250 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 092.00 | | 197 092.00 | 197 092.00 |
BZ Autres créances | 138 760.00 | | 138 760.00 | 138 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CF Disponibilités | 210 155.00 | | 210 155.00 | 210 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 726.00 | | 1 206 726.00 | 1 206 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 180.00 | 771 577.00 | 1 461 603.00 | 2 233 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183.00 | | | 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 507 802.00 | 457 303.00 | | 507 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 414.00 | 50 499.00 | | -157 414.00 |
DL TOTAL (I) | 560 882.00 | 718 295.00 | | 560 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 640.00 | 97 942.00 | | 101 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 640.00 | 97 942.00 | | 101 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 255.00 | 68 640.00 | | 417 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 745.00 | 39 745.00 | | 61 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 685.00 | 274 160.00 | | 204 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 396.00 | 203 337.00 | | 108 396.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 081.00 | 585 883.00 | | 799 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 603.00 | 1 402 120.00 | | 1 461 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 225.00 | 564 948.00 | | 476 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 570.00 | | 229 789.00 | 818 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 905.00 | 1 026 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 905.00 | 1 025 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 738.00 | | 229 789.00 | 817 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 381.00 | 38 100.00 | 21 905.00 | 755 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 985.00 | 38 100.00 | 21 905.00 | 754 985.00 |