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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 203.00 | | 36 203.00 | 36 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
AN Terrains | 90 950.00 | | 90 950.00 | 90 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 549.00 | 56 809.00 | 3 739.00 | 60 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 953.00 | 60 369.00 | 80 584.00 | 140 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 903.00 | | 68 903.00 | 68 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 763.00 | 118 852.00 | 284 911.00 | 403 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 186.00 | | 377 186.00 | 377 186.00 |
BZ Autres créances | 89 976.00 | | 89 976.00 | 89 976.00 |
CF Disponibilités | 164 715.00 | | 164 715.00 | 164 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 002.00 | | 634 002.00 | 634 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 765.00 | 118 852.00 | 918 913.00 | 1 037 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
CU Autres participations | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
DG Autres réserves | 238 155.00 | 53 624.00 | | 238 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 553.00 | 184 531.00 | | 78 553.00 |
DL TOTAL (I) | 441 725.00 | 363 173.00 | | 441 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 391.00 | 61 680.00 | | 88 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950.00 | 43 431.00 | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 655.00 | 361 265.00 | | 187 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 761.00 | 185 017.00 | | 109 761.00 |
EA Autres dettes | 2 878.00 | 23 866.00 | | 2 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 553.00 | | | 87 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 188.00 | 675 257.00 | | 477 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 913.00 | 1 038 430.00 | | 918 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 573.00 | 636 085.00 | | 417 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 225.00 | 75 538.00 | | 328 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 532.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 403 763.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 876.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 361 355.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 876.00 | | | 37 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 817.00 | 74 538.00 | | 286 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 532.00 | 1 000.00 | | 3 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 554.00 | 24 298.00 | | 94 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 881.00 | 24 298.00 | | 92 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 859.00 | | 31 859.00 | 31 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 859.00 | | 31 859.00 | 31 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 859.00 | | 31 859.00 | 31 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 655.00 | 187 655.00 | | 187 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 175.00 | 33 175.00 | | 33 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 553.00 | 87 553.00 | | 87 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
UX Autres créances clients | 374 856.00 | | | 374 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 607.00 | | | 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
VB T. V. A. | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
VC Groupe et associés | 50 364.00 | | | 50 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 727.00 | 28 112.00 | 59 615.00 | 87 727.00 |
VI Groupe et associés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -8 680.00 | | | -8 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 875.00 | 471 875.00 | | 471 875.00 |
VW T.V.A. | 64 171.00 | 64 171.00 | | 64 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 188.00 | 417 573.00 | 59 615.00 | 477 188.00 |