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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 203.00 | | 36 203.00 | 36 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
AN Terrains | 90 950.00 | | 90 950.00 | 90 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 435.00 | 53 741.00 | 693.00 | 54 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 527.00 | 90 204.00 | 53 324.00 | 143 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 411.00 | | 195 411.00 | 195 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 589.00 | 145 618.00 | 380 971.00 | 526 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 335 466.00 | | 335 466.00 | 335 466.00 |
BZ Autres créances | 142 707.00 | | 142 707.00 | 142 707.00 |
CF Disponibilités | 117 202.00 | | 117 202.00 | 117 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 375.00 | | 595 375.00 | 595 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 964.00 | 145 618.00 | 976 346.00 | 1 121 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
DG Autres réserves | 391 193.00 | 316 708.00 | | 391 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 378.00 | 74 485.00 | | 63 378.00 |
DL TOTAL (I) | 579 588.00 | 516 211.00 | | 579 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 312.00 | 84 864.00 | | 40 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 555.00 | 187 951.00 | | 168 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 506.00 | 92 749.00 | | 109 506.00 |
EA Autres dettes | 4 632.00 | 10 901.00 | | 4 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 753.00 | 74 307.00 | | 73 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 758.00 | 451 721.00 | | 396 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 346.00 | 967 932.00 | | 976 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 804.00 | | 39 584.00 | 495 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142.00 | 4 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 799.00 | 526 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 657.00 | 484 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 876.00 | | | 37 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 396.00 | | 39 584.00 | 453 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 577.00 | 21 698.00 | 8 657.00 | 132 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 904.00 | 21 698.00 | 8 657.00 | 130 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 555.00 | 168 555.00 | | 168 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 425.00 | 56 425.00 | | 56 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 753.00 | 73 753.00 | | 73 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
UX Autres créances clients | 335 466.00 | 335 466.00 | | 335 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 54 362.00 | 54 362.00 | | 54 362.00 |
VC Groupe et associés | 43 688.00 | 43 688.00 | | 43 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 986.00 | 26 136.00 | 4 850.00 | 30 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 629.00 | | | 28 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 247.00 | 27 247.00 | | 27 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 563.00 | 482 563.00 | | 482 563.00 |
VW T.V.A. | 45 261.00 | 45 261.00 | | 45 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 758.00 | 391 908.00 | 4 850.00 | 396 758.00 |