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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 203.00 | | 36 203.00 | 36 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
AN Terrains | 90 950.00 | | 90 950.00 | 90 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 549.00 | 58 406.00 | 2 142.00 | 60 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 875.00 | 72 497.00 | 70 378.00 | 142 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 022.00 | | 159 022.00 | 159 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 804.00 | 132 577.00 | 363 227.00 | 495 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 264.00 | | 462 264.00 | 462 264.00 |
BZ Autres créances | 88 407.00 | | 88 407.00 | 88 407.00 |
CF Disponibilités | 45 733.00 | | 45 733.00 | 45 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 604 455.00 | | 604 455.00 | 604 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 259.00 | 132 577.00 | 967 682.00 | 1 100 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
CU Autres participations | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
DG Autres réserves | 316 708.00 | 238 155.00 | | 316 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 485.00 | 78 553.00 | | 74 485.00 |
DL TOTAL (I) | 516 211.00 | 441 725.00 | | 516 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 864.00 | 88 391.00 | | 84 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 951.00 | 187 655.00 | | 187 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 499.00 | 109 761.00 | | 92 499.00 |
EA Autres dettes | 10 901.00 | 2 878.00 | | 10 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 307.00 | 87 553.00 | | 74 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 471.00 | 477 188.00 | | 451 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 682.00 | 918 913.00 | | 967 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 485.00 | 417 573.00 | | 420 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 120.00 | | 106 184.00 | 397 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 495 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 453 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 876.00 | | | 37 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 711.00 | | 106 184.00 | 354 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 852.00 | 21 225.00 | 7 500.00 | 118 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 178.00 | 21 225.00 | 7 500.00 | 117 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 951.00 | 187 951.00 | | 187 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 152.00 | 27 152.00 | | 27 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 307.00 | 74 307.00 | | 74 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
UX Autres créances clients | 462 264.00 | | | 462 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VB T. V. A. | 22 233.00 | | | 22 233.00 |
VC Groupe et associés | 17 806.00 | | | 17 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 249.00 | 25 249.00 | | 25 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 615.00 | 28 629.00 | 30 986.00 | 59 615.00 |
VI Groupe et associés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 112.00 | | | 28 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 062.00 | 555 062.00 | | 555 062.00 |
VW T.V.A. | 62 646.00 | 62 646.00 | | 62 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 471.00 | 420 485.00 | 30 986.00 | 451 471.00 |