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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 203.00 | | 65 203.00 | 65 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
AN Terrains | 90 950.00 | | 90 950.00 | 90 950.00 |
AP Constructions | 413 855.00 | 40 060.00 | 373 795.00 | 413 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 819.00 | 63 311.00 | 3 508.00 | 66 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 119.00 | 141 519.00 | 16 600.00 | 158 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 509.00 | 246 563.00 | 550 946.00 | 797 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 438.00 | 44 421.00 | 514 018.00 | 558 438.00 |
BZ Autres créances | 35 568.00 | | 35 568.00 | 35 568.00 |
CF Disponibilités | 173 443.00 | | 173 443.00 | 173 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 777 012.00 | 44 421.00 | 732 591.00 | 777 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 521.00 | 290 984.00 | 1 283 537.00 | 1 574 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 890.00 | | | 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
DG Autres réserves | 470 120.00 | 454 571.00 | | 470 120.00 |
DH Report à nouveau | 187 069.00 | 187 069.00 | | 187 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 503.00 | 15 549.00 | | 81 503.00 |
DL TOTAL (I) | 863 709.00 | 782 206.00 | | 863 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 428.00 | 72 211.00 | | 21 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 679.00 | 200 135.00 | | 233 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 160.00 | 57 159.00 | | 100 160.00 |
EA Autres dettes | 52 873.00 | 54 933.00 | | 52 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 828.00 | 384 438.00 | | 419 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 537.00 | 1 166 644.00 | | 1 283 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 000.00 | | 2 009.00 | 798 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 797 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 876.00 | | | 66 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 734.00 | | 2 009.00 | 727 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 064.00 | 26 499.00 | | 220 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 391.00 | 26 499.00 | | 218 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 931.00 | 44 421.00 | 52 931.00 | 52 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 931.00 | 44 421.00 | 52 931.00 | 52 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 931.00 | 44 421.00 | 52 931.00 | 52 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 421.00 | 52 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 679.00 | 233 679.00 | | 233 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 953.00 | 28 953.00 | | 28 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 873.00 | 52 873.00 | | 52 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UX Autres créances clients | 508 880.00 | 508 880.00 | | 508 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 559.00 | 49 559.00 | | 49 559.00 |
VB T. V. A. | 31 113.00 | 31 113.00 | | 31 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
VI Groupe et associés | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 012.00 | | | 50 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VP Divers | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 896.00 | 594 896.00 | | 594 896.00 |
VW T.V.A. | 55 558.00 | 55 558.00 | | 55 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 828.00 | 419 828.00 | | 419 828.00 |