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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 203.00 | | 36 203.00 | 36 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
AN Terrains | 90 950.00 | | 90 950.00 | 90 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 435.00 | 54 435.00 | | 54 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 099.00 | 109 351.00 | 35 748.00 | 145 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 364 343.00 | | 364 343.00 | 364 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 093.00 | 165 459.00 | 531 634.00 | 697 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 949.00 | | 457 949.00 | 457 949.00 |
BZ Autres créances | 37 632.00 | | 37 632.00 | 37 632.00 |
CF Disponibilités | 193 623.00 | | 193 623.00 | 193 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 411.00 | | 689 411.00 | 689 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 503.00 | 165 459.00 | 1 221 045.00 | 1 386 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
DG Autres réserves | 454 571.00 | 391 193.00 | | 454 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 830.00 | 63 378.00 | | 116 830.00 |
DL TOTAL (I) | 696 418.00 | 579 588.00 | | 696 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 440.00 | 40 312.00 | | 13 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 821.00 | 168 555.00 | | 195 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 909.00 | 109 506.00 | | 111 909.00 |
EA Autres dettes | 71 223.00 | 4 632.00 | | 71 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 233.00 | 73 753.00 | | 132 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 626.00 | 396 758.00 | | 524 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 045.00 | 976 346.00 | | 1 221 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 589.00 | | 170 504.00 | 526 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 876.00 | | | 37 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 323.00 | | 170 504.00 | 484 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 618.00 | 19 840.00 | | 145 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 945.00 | 19 840.00 | | 143 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 821.00 | 195 821.00 | | 195 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 492.00 | 30 492.00 | | 30 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 843.00 | 28 843.00 | | 28 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 223.00 | 71 223.00 | | 71 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 233.00 | 132 233.00 | | 132 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
UX Autres créances clients | 457 949.00 | 457 949.00 | | 457 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 29 687.00 | 29 687.00 | | 29 687.00 |
VC Groupe et associés | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 362.00 | | | 23 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 971.00 | 499 971.00 | | 499 971.00 |
VW T.V.A. | 48 343.00 | 48 343.00 | | 48 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 626.00 | 524 626.00 | | 524 626.00 |