| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 015.00 | | 42 015.00 | 42 015.00 |
AP Constructions | 2 636.00 | 927.00 | 1 709.00 | 2 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 173.00 | 49 902.00 | 271.00 | 50 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 796.00 | 92 764.00 | 36 032.00 | 128 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 416.00 | | 20 416.00 | 20 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 036.00 | 143 593.00 | 100 443.00 | 244 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 571.00 | | 18 571.00 | 18 571.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 398.00 | 619.00 | 779.00 | 1 398.00 |
BT Marchandises | 710 068.00 | 142 856.00 | 567 212.00 | 710 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 919.00 | 174 948.00 | 596 971.00 | 771 919.00 |
BZ Autres créances | 818 689.00 | | 818 689.00 | 818 689.00 |
CF Disponibilités | 223 869.00 | | 223 869.00 | 223 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 545 764.00 | 318 423.00 | 2 227 341.00 | 2 545 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 800.00 | 462 016.00 | 2 327 784.00 | 2 789 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 198 683.00 | | | 198 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 426 351.00 | 1 384 161.00 | | 1 426 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 406.00 | 242 189.00 | | 100 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 757.00 | 1 681 351.00 | | 1 581 757.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514.00 | 586.00 | | 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 583.00 | 554 008.00 | | 526 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 641.00 | 227 168.00 | | 183 641.00 |
EA Autres dettes | 25 289.00 | 20 684.00 | | 25 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 027.00 | 802 446.00 | | 736 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 784.00 | 2 493 797.00 | | 2 327 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 027.00 | 802 446.00 | | 736 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 73.00 | | 90.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 162 072.00 | 71 151.00 | 3 233 223.00 | 3 162 072.00 |
FD Production vendue biens | 122 392.00 | 3 142.00 | 125 534.00 | 122 392.00 |
FG Production vendue services | 33 285.00 | 180.00 | 33 465.00 | 33 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 317 749.00 | 74 473.00 | 3 392 222.00 | 3 317 749.00 |
FM Production stockée | | | -411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 459 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 113 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 359.00 | |
GE Autres charges | | | 9 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 313 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 177.00 | 7 651.00 | | 9 177.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23.00 | 8.00 | | 23.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 969.00 | 776.00 | | 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 366.00 | 776.00 | | 2 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 448.00 | 7.00 | | 1 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 448.00 | 281.00 | | 1 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 918.00 | 494.00 | | 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 142.00 | 115 112.00 | | 46 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 461 791.00 | 3 833 529.00 | | 3 461 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 361 385.00 | 3 591 340.00 | | 3 361 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 406.00 | 242 189.00 | | 100 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 306.00 | | 5 173.00 | 240 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201.00 | 20 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 443.00 | 244 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 242.00 | 181 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 015.00 | | | 42 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 674.00 | | 5 173.00 | 177 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 188.00 | 12 647.00 | 1 242.00 | 132 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 188.00 | 12 647.00 | 1 242.00 | 132 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 182 996.00 | 141.00 | 39 662.00 | 182 996.00 |
6T Sur comptes clients | 177 331.00 | 16 218.00 | 18 601.00 | 177 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 327.00 | 16 359.00 | 58 263.00 | 360 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 327.00 | 16 359.00 | 58 263.00 | 370 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 359.00 | 58 263.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 583.00 | 526 583.00 | | 526 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 110.00 | 74 110.00 | | 74 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 492.00 | 73 492.00 | | 73 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
UX Autres créances clients | 573 236.00 | | | 573 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 683.00 | | | 198 683.00 |
VB T. V. A. | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
VC Groupe et associés | 683 635.00 | | | 683 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 923.00 | | | 65 923.00 |
VP Divers | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 434.00 | | | 62 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 274.00 | 1 393 175.00 | 219 099.00 | 1 612 274.00 |
VW T.V.A. | 35 845.00 | 35 845.00 | | 35 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 027.00 | 736 027.00 | | 736 027.00 |