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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 014.00 | | 42 014.00 | 42 014.00 |
AP Constructions | 5 905.00 | 2 722.00 | 3 183.00 | 5 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 525.00 | 51 913.00 | 1 611.00 | 53 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 792.00 | 120 411.00 | 22 381.00 | 142 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 188.00 | 175 047.00 | 90 141.00 | 265 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BT Marchandises | 466 813.00 | 34 784.00 | 432 029.00 | 466 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 805.00 | 194 478.00 | 543 327.00 | 737 805.00 |
BZ Autres créances | 531 630.00 | | 531 630.00 | 531 630.00 |
CF Disponibilités | 213 292.00 | | 213 292.00 | 213 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 434.00 | | 13 434.00 | 13 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 334.00 | 229 262.00 | 1 739 072.00 | 1 968 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 523.00 | 404 309.00 | 1 829 213.00 | 2 233 523.00 |
CR Parts à plus d’un an | 226 526.00 | | | 226 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 662 006.00 | 639 450.00 | | 662 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 024.00 | 322 555.00 | | 308 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 030.00 | 1 017 006.00 | | 1 025 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593.00 | 567.00 | | 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 741.00 | 448 895.00 | | 601 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 542.00 | 205 991.00 | | 176 542.00 |
EA Autres dettes | 25 305.00 | 25 400.00 | | 25 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 183.00 | 680 854.00 | | 804 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 213.00 | 1 697 860.00 | | 1 829 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 183.00 | 680 854.00 | | 804 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 739 656.00 | 27 439.00 | 3 767 095.00 | 3 739 656.00 |
FD Production vendue biens | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
FG Production vendue services | 65 544.00 | 364.00 | 65 909.00 | 65 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 809 206.00 | 27 804.00 | 3 837 011.00 | 3 809 206.00 |
FM Production stockée | | | 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 880 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 324 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 470.00 | |
GE Autres charges | | | 7 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 458 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 326.00 | 10 395.00 | | 18 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 945.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 315.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 260.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | 5 260.00 | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 894.00 | 128 041.00 | | 120 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 887 249.00 | 3 930 911.00 | | 3 887 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 579 225.00 | 3 608 355.00 | | 3 579 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 024.00 | 322 555.00 | | 308 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 233.00 | | 991.00 | 201 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 523.00 | 7 524.00 | | 167 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 523.00 | 7 524.00 | | 167 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 881.00 | | 15 097.00 | 49 881.00 |
6T Sur comptes clients | 201 903.00 | 2 470.00 | 9 895.00 | 201 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 784.00 | 2 470.00 | 24 992.00 | 251 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 784.00 | 2 470.00 | 24 992.00 | 251 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 470.00 | 24 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 742.00 | 601 742.00 | | 601 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 945.00 | 74 945.00 | | 74 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 876.00 | 65 876.00 | | 65 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 306.00 | 25 306.00 | | 25 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 951.00 | | 20 951.00 | 20 951.00 |
UX Autres créances clients | 511 279.00 | 511 279.00 | | 511 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 526.00 | | 226 526.00 | 226 526.00 |
VB T. V. A. | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
VC Groupe et associés | 403 851.00 | 403 851.00 | | 403 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 165.00 | 106 165.00 | | 106 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 821.00 | 1 056 344.00 | 247 477.00 | 1 303 821.00 |
VW T.V.A. | 28 672.00 | 28 672.00 | | 28 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 183.00 | 804 183.00 | | 804 183.00 |