| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 014.00 | | 42 014.00 | 42 014.00 |
AP Constructions | 3 719.00 | 1 541.00 | 2 178.00 | 3 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 173.00 | 50 173.00 | | 50 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 201.00 | 108 310.00 | 29 891.00 | 138 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 078.00 | | 21 078.00 | 21 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 188.00 | 160 024.00 | 95 163.00 | 255 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 177.00 | | 17 177.00 | 17 177.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 591 336.00 | 86 644.00 | 504 692.00 | 591 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 444.00 | 193 547.00 | 339 896.00 | 533 444.00 |
BZ Autres créances | 595 371.00 | | 595 371.00 | 595 371.00 |
CF Disponibilités | 174 041.00 | | 174 041.00 | 174 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 411.00 | 280 191.00 | 1 631 220.00 | 1 911 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 600.00 | 440 216.00 | 1 726 383.00 | 2 166 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 227 829.00 | | | 227 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 024 989.00 | 926 756.00 | | 1 024 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 461.00 | 398 232.00 | | 264 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 450.00 | 1 379 989.00 | | 1 344 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589.00 | 546.00 | | 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 211.00 | 414 234.00 | | 208 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 267.00 | 258 325.00 | | 155 267.00 |
EA Autres dettes | 17 864.00 | 19 099.00 | | 17 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 932.00 | 692 205.00 | | 381 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 383.00 | 2 072 194.00 | | 1 726 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 932.00 | 692 205.00 | | 381 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 385 474.00 | 32 804.00 | 3 418 279.00 | 3 385 474.00 |
FD Production vendue biens | 124 466.00 | 485.00 | 124 951.00 | 124 466.00 |
FG Production vendue services | 36 049.00 | 770.00 | 36 819.00 | 36 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 545 990.00 | 34 059.00 | 3 580 050.00 | 3 545 990.00 |
FM Production stockée | | | -437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 620 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 147 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 674.00 | |
GE Autres charges | | | 1 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 259 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 875.00 | 13 017.00 | | 6 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 373.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 373.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 4 892.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 4 892.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -2 518.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 903.00 | 185 496.00 | | 98 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 623 366.00 | 4 684 339.00 | | 3 623 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 358 904.00 | 4 286 106.00 | | 3 358 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 461.00 | 398 232.00 | | 264 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 632.00 | | 10 556.00 | 244 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 015.00 | | | 42 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 787.00 | | 10 308.00 | 181 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 830.00 | | 249.00 | 20 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 220.00 | 6 805.00 | | 153 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 220.00 | 6 805.00 | | 153 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 119 727.00 | | 33 083.00 | 119 727.00 |
6T Sur comptes clients | 182 956.00 | 11 674.00 | 1 083.00 | 182 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 683.00 | 11 674.00 | 34 166.00 | 302 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 683.00 | 11 674.00 | 34 166.00 | 302 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 674.00 | 34 166.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 211.00 | 208 211.00 | | 208 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 104.00 | 73 104.00 | | 73 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 088.00 | 48 088.00 | | 48 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 079.00 | | 21 079.00 | 21 079.00 |
UX Autres créances clients | 305 615.00 | 305 615.00 | | 305 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 829.00 | | 227 829.00 | 227 829.00 |
VB T. V. A. | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VC Groupe et associés | 524 652.00 | 524 652.00 | | 524 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 247.00 | 39 247.00 | | 39 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 623.00 | 28 623.00 | | 28 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 936.00 | 901 028.00 | 248 908.00 | 1 149 936.00 |
VW T.V.A. | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 933.00 | 381 933.00 | | 381 933.00 |