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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 014.00 | | 42 014.00 | 42 014.00 |
AP Constructions | 11 625.00 | 3 790.00 | 7 834.00 | 11 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 525.00 | 52 477.00 | 1 047.00 | 53 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 076.00 | 125 608.00 | 21 468.00 | 147 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 067.00 | | 22 067.00 | 22 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 309.00 | 181 877.00 | 94 432.00 | 276 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 181.00 | 59.00 | 24 122.00 | 24 181.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BT Marchandises | 561 536.00 | 31 449.00 | 530 087.00 | 561 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 133.00 | 202 539.00 | 780 594.00 | 983 133.00 |
BZ Autres créances | 702 662.00 | | 702 662.00 | 702 662.00 |
CF Disponibilités | 252 448.00 | | 252 448.00 | 252 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 535 646.00 | 234 047.00 | 2 301 599.00 | 2 535 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 956.00 | 415 924.00 | 2 396 031.00 | 2 811 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 670 030.00 | 662 006.00 | | 670 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 129.00 | 308 024.00 | | 551 129.00 |
DK Provisions réglementées | 22 370.00 | | | 22 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 530.00 | 1 025 030.00 | | 1 298 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 593.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 240.00 | 601 741.00 | | 753 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 055.00 | 176 542.00 | | 324 055.00 |
EA Autres dettes | 20 205.00 | 25 305.00 | | 20 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 501.00 | 804 183.00 | | 1 097 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 031.00 | 1 829 213.00 | | 2 396 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 501.00 | 804 183.00 | | 1 097 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 926 658.00 | 26 218.00 | 4 952 877.00 | 4 926 658.00 |
FD Production vendue biens | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
FG Production vendue services | 62 698.00 | 536.00 | 63 235.00 | 62 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 992 731.00 | 26 754.00 | 5 019 486.00 | 4 992 731.00 |
FM Production stockée | | | 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 043 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 077 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 064.00 | |
GE Autres charges | | | 55 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 275 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 215.00 | 18 326.00 | | 15 215.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 079.00 | | | 49 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442.00 | | | 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 9.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 370.00 | | | 22 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 480.00 | 9.00 | | 23 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 037.00 | -9.00 | | -23 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 214.00 | 120 894.00 | | 202 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 054 020.00 | 3 887 249.00 | | 5 054 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 502 890.00 | 3 579 225.00 | | 4 502 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 129.00 | 308 024.00 | | 551 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 189.00 | | 12 744.00 | 265 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 623.00 | 276 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 623.00 | 212 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 015.00 | | | 42 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 223.00 | | 11 627.00 | 202 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 951.00 | | 1 117.00 | 20 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 047.00 | 8 453.00 | 1 623.00 | 175 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 047.00 | 8 453.00 | 1 623.00 | 175 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 22 370.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 34 784.00 | 59.00 | 3 335.00 | 34 784.00 |
6T Sur comptes clients | 194 479.00 | 13 005.00 | 4 945.00 | 194 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 263.00 | 13 064.00 | 8 280.00 | 229 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 263.00 | 35 434.00 | 8 280.00 | 229 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 064.00 | 8 280.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 240.00 | 753 240.00 | | 753 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 201.00 | 106 201.00 | | 106 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 711.00 | 65 711.00 | | 65 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 797.00 | 87 797.00 | | 87 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 067.00 | | 22 067.00 | 22 067.00 |
UX Autres créances clients | 749 353.00 | 749 353.00 | | 749 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 781.00 | | 233 781.00 | 233 781.00 |
VB T. V. A. | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
VC Groupe et associés | 535 807.00 | 535 807.00 | | 535 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 950.00 | 153 950.00 | | 153 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 666.00 | 1 462 818.00 | 255 848.00 | 1 718 666.00 |
VW T.V.A. | 57 459.00 | 57 459.00 | | 57 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 502.00 | 1 097 502.00 | | 1 097 502.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |