| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 014.00 | | 42 014.00 | 42 014.00 |
AP Constructions | 5 905.00 | 2 131.00 | 3 774.00 | 5 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 525.00 | 51 046.00 | 2 478.00 | 53 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 801.00 | 114 344.00 | 27 457.00 | 141 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 753.00 | | 21 753.00 | 21 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 001.00 | 167 523.00 | 97 478.00 | 265 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 316.00 | | 13 316.00 | 13 316.00 |
BT Marchandises | 543 482.00 | 49 881.00 | 493 601.00 | 543 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 680.00 | 201 903.00 | 368 776.00 | 570 680.00 |
BZ Autres créances | 564 023.00 | | 564 023.00 | 564 023.00 |
CF Disponibilités | 160 469.00 | | 160 469.00 | 160 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 166.00 | 251 784.00 | 1 600 382.00 | 1 852 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 168.00 | 419 307.00 | 1 697 860.00 | 2 117 168.00 |
CR Parts à plus d’un an | 234 880.00 | | | 234 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 639 450.00 | 1 024 989.00 | | 639 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 555.00 | 264 461.00 | | 322 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 006.00 | 1 344 450.00 | | 1 017 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567.00 | 589.00 | | 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 895.00 | 208 211.00 | | 448 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 991.00 | 155 267.00 | | 205 991.00 |
EA Autres dettes | 25 400.00 | 17 864.00 | | 25 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 854.00 | 381 932.00 | | 680 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 860.00 | 1 726 383.00 | | 1 697 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 854.00 | 381 932.00 | | 680 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 785 238.00 | 24 489.00 | 3 809 728.00 | 3 785 238.00 |
FD Production vendue biens | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
FG Production vendue services | 58 454.00 | 120.00 | 58 574.00 | 58 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 846 747.00 | 24 609.00 | 3 871 357.00 | 3 846 747.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 919 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 413 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 932.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 480 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 395.00 | 6 875.00 | | 10 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315.00 | | | 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 260.00 | -300.00 | | 5 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 041.00 | 98 903.00 | | 128 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 930 911.00 | 3 623 366.00 | | 3 930 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 608 355.00 | 3 358 904.00 | | 3 608 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 555.00 | 264 461.00 | | 322 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 188.00 | | 9 813.00 | 255 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 015.00 | | | 42 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 095.00 | | 9 138.00 | 192 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 079.00 | | 675.00 | 21 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 025.00 | 7 498.00 | | 160 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 025.00 | 7 498.00 | | 160 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 86 644.00 | | 36 763.00 | 86 644.00 |
6T Sur comptes clients | 193 548.00 | 8 933.00 | 578.00 | 193 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 192.00 | 8 933.00 | 37 341.00 | 280 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 192.00 | 8 933.00 | 37 341.00 | 280 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 933.00 | 37 341.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 895.00 | 448 895.00 | | 448 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 272.00 | 88 272.00 | | 88 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 797.00 | 49 797.00 | | 49 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 138.00 | 29 138.00 | | 29 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 401.00 | 25 401.00 | | 25 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 753.00 | | 21 753.00 | 21 753.00 |
UX Autres créances clients | 335 799.00 | 335 799.00 | | 335 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 881.00 | | 234 881.00 | 234 881.00 |
VB T. V. A. | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VC Groupe et associés | 403 188.00 | 403 188.00 | | 403 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VP Divers | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 066.00 | 144 066.00 | | 144 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 653.00 | 900 019.00 | 256 634.00 | 1 156 653.00 |
VW T.V.A. | 33 557.00 | 33 557.00 | | 33 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 855.00 | 680 855.00 | | 680 855.00 |