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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 974.00 | 1 785.00 | 7 189.00 | 8 974.00 |
AH Fonds commercial | 48 596.00 | | 48 596.00 | 48 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 183.00 | 23 944.00 | 16 239.00 | 40 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 987.00 | 87 798.00 | 109 189.00 | 196 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 313.00 | 5 669.00 | 328 644.00 | 334 313.00 |
BZ Autres créances | 62 565.00 | | 62 565.00 | 62 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 627.00 | 5 669.00 | 554 958.00 | 560 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 614.00 | 93 467.00 | 664 147.00 | 757 614.00 |
CU Autres participations | 99 234.00 | 62 069.00 | 37 165.00 | 99 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 170 872.00 | 172 464.00 | | 170 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 821.00 | 68 408.00 | | 70 821.00 |
DK Provisions réglementées | 6 077.00 | 4 077.00 | | 6 077.00 |
DL TOTAL (I) | 291 769.00 | 288 949.00 | | 291 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 803.00 | 30 569.00 | | 15 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 170.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 183.00 | 158 145.00 | | 102 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 739.00 | 176 637.00 | | 161 739.00 |
EA Autres dettes | 4 474.00 | 19 028.00 | | 4 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 149.00 | 153 511.00 | | 88 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 378.00 | 549 061.00 | | 372 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 147.00 | 838 010.00 | | 664 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 378.00 | 533 631.00 | | 372 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | | | 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 074 614.00 | | 1 074 614.00 | 1 074 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 614.00 | | 1 074 614.00 | 1 074 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 669.00 | |
GE Autres charges | | | 3 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 918.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 480.00 | 5 332.00 | | 4 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422.00 | 5 741.00 | | 422.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 463.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422.00 | 9 204.00 | | 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 6 100.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 578.00 | 3 104.00 | | -1 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 195.00 | 38 644.00 | | 35 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 598.00 | 1 173 783.00 | | 1 090 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 777.00 | 1 105 375.00 | | 1 019 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 821.00 | 68 408.00 | | 70 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 241.00 | | 10 823.00 | 192 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 077.00 | 196 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 352.00 | 57 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 725.00 | 40 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 177.00 | | 8 745.00 | 54 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 830.00 | | 2 078.00 | 38 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 234.00 | | | 99 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 888.00 | 12 918.00 | 6 077.00 | 18 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 578.00 | 5 559.00 | 5 352.00 | 1 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 310.00 | 7 359.00 | 725.00 | 17 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 077.00 | 2 000.00 | | 4 077.00 |
6T Sur comptes clients | 6 096.00 | 5 669.00 | 6 096.00 | 6 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 241.00 | 7 669.00 | 6 096.00 | 72 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 046.00 | | | 54 046.00 |
VP Divers | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 676.00 | 390 873.00 | 6 803.00 | 397 676.00 |